Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J50B
ISIN: LU0837062016
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,23%
1 Jahr: -2,84%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: 12,31%

lfd. Jahr: -4,11%
1 Jahr: -3,15%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 15,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

126,47 €

-0,10 € / -0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,75€
20171.121,26€
20181.110,85€
20191.149,14€
20201.117,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M3,12%
6 M18,04%
lfd. Jahr-4,23%
1 Jahr-2,84%
3 Jahre-0,54%
5 Jahre12,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,99%
Wertentwicklung seit Auflage
26,47%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen werfen eine überdurchschnittliche Rendite ab. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäß diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere sind auf 25% des Vermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/271,09%
ARROW GLOBAL FIN ARWLN 5 1/8 09/15/241,03%
NETFLIX INC NFLX 3 5/8 06/15/300,91%
TELECOM ITALIA TITIM 2 7/8 01/28/260,91%
BURGER KING FR S BGRKNG 6 05/01/240,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,52%10,35%9,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,030,27k.A.
Tracking Error4,45%3,45%4,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,06k.A.
Treynor Ratio-1,760,302,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/271,09%
ARROW GLOBAL FIN ARWLN 5 1/8 09/15/241,03%
NETFLIX INC NFLX 3 5/8 06/15/300,91%
TELECOM ITALIA TITIM 2 7/8 01/28/260,91%
BURGER KING FR S BGRKNG 6 05/01/240,90%
LOUVRE BIDCO SAS LOUBID 4 1/4 09/30/240,89%
SUNSHINE MID SUNSHM 6 1/2 05/15/260,89%
VIVION VIVION 3 1/2 11/01/250,89%
IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/280,88%
FORD MOTOR CRED F 3.021 03/06/240,86%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Grundstoffe14,62%
Telekommunikationsdienstleister9,07%
Finanzdienstleistungen9,06%
gewerbliche Dienstleistungen8,15%
Gesundheit / Healthcare8,11%
Einzelhandel6,99%
Medien / Photographie6,91%
Automobile / -zulieferer6,05%
Technologie5,25%
Konsumgüter4,76%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Euro53,20%
US-Dollar43,74%
Britisches Pfund Sterling3,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1553KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8259KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gilles Frisch
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,01 Mio. EUR

Ähnliche Fonds