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Basisdaten

WKN: A1J50B
ISIN: LU0837062016
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 9,99%
3 Jahre: 10,72%
5 Jahre: 17,42%

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: 18,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

139,38 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,15€
20181.060,38€
20191.097,78€
20201.067,37€
20211.174,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M1,23%
6 M3,59%
lfd. Jahr4,44%
1 Jahr9,99%
3 Jahre10,72%
5 Jahre17,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,77%
Wertentwicklung seit Auflage
39,38%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen werfen eine überdurchschnittliche Rendite ab. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäß diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere sind auf 25% des Vermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELEFONICA EUROP TELEFO 3 7/8 PERP1,17%
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/281,11%
CMA CGM SA CMACG 7 1/2 01/15/261,02%
VIVION VIVION 3 08/08/240,96%
FORD MOTOR CRED F 3.021 03/06/240,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%10,73%8,40%k.A.
Sharpe Ratio1,980,340,41k.A.
Tracking Error4,00%3,61%3,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,141,06k.A.
Treynor Ratio10,753,213,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

TELEFONICA EUROP TELEFO 3 7/8 PERP1,17%
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/281,11%
CMA CGM SA CMACG 7 1/2 01/15/261,02%
VIVION VIVION 3 08/08/240,96%
FORD MOTOR CRED F 3.021 03/06/240,93%
AUTOSTRADE PER L ATOSTR 2 01/15/300,92%
ELEC DE FRANCE EDF 2 7/8 PERP0,91%
PAPREC HOLDING PAPREC 4 03/31/250,91%
ERAMET ERAFP 5 7/8 05/21/250,89%
RCS & RDS SA RCSRDS 3 1/4 02/05/280,89%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Finanzen10,76%
Grundstoffe10,45%
Telekommunikationsdienstleister9,77%
Automobile / -zulieferer8,82%
Einzelhandel7,72%
Medien / Photographie7,65%
Transport6,51%
gewerbliche Dienstleistungen6,16%
Gesundheit / Healthcare5,26%
Divers4,53%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Renten96,09%
Geldmarkt/Kasse3,91%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Euro53,30%
US-Dollar44,82%
Britisches Pfund Sterling1,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gilles Frisch
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,93 Mio. EUR

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