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Basisdaten
WKN: A1J50B
ISIN: LU0837062016
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
126,47 €
-0,10 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.047,75€ |
| 2017 | 1.121,26€ |
| 2018 | 1.110,85€ |
| 2019 | 1.149,14€ |
| 2020 | 1.117,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | 3,12% |
| 6 M | 18,04% |
| lfd. Jahr | -4,23% |
| 1 Jahr | -2,84% |
| 3 Jahre | -0,54% |
| 5 Jahre | 12,31% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,47% |
Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen werfen eine überdurchschnittliche Rendite ab. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäß diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere sind auf 25% des Vermögens begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/27 | 1,09% |
| ARROW GLOBAL FIN ARWLN 5 1/8 09/15/24 | 1,03% |
| NETFLIX INC NFLX 3 5/8 06/15/30 | 0,91% |
| TELECOM ITALIA TITIM 2 7/8 01/28/26 | 0,91% |
| BURGER KING FR S BGRKNG 6 05/01/24 | 0,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,52% | 10,35% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,03 |
| Tracking Error | 4,45% | 3,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -1,76 | 0,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/27 | 1,09% |
| ARROW GLOBAL FIN ARWLN 5 1/8 09/15/24 | 1,03% |
| NETFLIX INC NFLX 3 5/8 06/15/30 | 0,91% |
| TELECOM ITALIA TITIM 2 7/8 01/28/26 | 0,91% |
| BURGER KING FR S BGRKNG 6 05/01/24 | 0,90% |
| LOUVRE BIDCO SAS LOUBID 4 1/4 09/30/24 | 0,89% |
| SUNSHINE MID SUNSHM 6 1/2 05/15/26 | 0,89% |
| VIVION VIVION 3 1/2 11/01/25 | 0,89% |
| IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28 | 0,88% |
| FORD MOTOR CRED F 3.021 03/06/24 | 0,86% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Grundstoffe | 14,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,07% |
| Finanzdienstleistungen | 9,06% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 8,15% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,11% |
| Einzelhandel | 6,99% |
| Medien / Photographie | 6,91% |
| Automobile / -zulieferer | 6,05% |
| Technologie | 5,25% |
| Konsumgüter | 4,76% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Renten | 97,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,57% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
| Euro | 53,20% |
| US-Dollar | 43,74% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1490KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1553KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8259KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,31% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Gilles Frisch |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 337,01 Mio. EUR |