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Basisdaten

WKN: A1J50B
ISIN: LU0837062016
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: 6,11%
3 Jahre: 17,93%
5 Jahre: 15,48%

lfd. Jahr: -2,61%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 15,11%
5 Jahre: 16,03%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

140,73 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.130,83€
2022980,04€
20231.013,88€
20241.089,27€
20251.155,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,06%
6 M1,82%
lfd. Jahr2,19%
1 Jahr6,11%
3 Jahre17,93%
5 Jahre15,48%
10 Jahre18,21%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
40,73%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen werfen eine überdurchschnittliche Rendite ab. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäß diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere sind auf 25% des Vermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALCOA NEDERLAND AA 7 1/8 03/15/311,97%
ODIDO GROUP TMOBNL 5 1/2 01/15/301,85%
TELEFONICA EUROP TELEFO 6 3/4 PERP1,73%
OPTICS BIDCO SP OPTICS 6 09/30/341,68%
VERISURE HOLDING VERISR 5 1/2 05/15/301,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,62%8,59%7,66%8,50%
Sharpe Ratio1,250,130,240,12
Tracking Error3,62%4,43%4,28%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,371,231,231,13
Treynor Ratio8,850,891,490,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

ALCOA NEDERLAND AA 7 1/8 03/15/311,97%
ODIDO GROUP TMOBNL 5 1/2 01/15/301,85%
TELEFONICA EUROP TELEFO 6 3/4 PERP1,73%
OPTICS BIDCO SP OPTICS 6 09/30/341,68%
VERISURE HOLDING VERISR 5 1/2 05/15/301,67%
DT LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/551,63%
NOVA CHEMICALS NCX 7 12/01/311,56%
RAY FINANCING LL SUNMED 6 1/2 07/15/311,54%
ASHTEAD CAPITAL AHTLN 5.95 10/15/331,47%
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/311,39%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Renten93,48%
Geldmarkt/Kasse6,52%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Euro56,31%
US-Dollar40,68%
Britisches Pfund Sterling3,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4082KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gilles Frisch
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
269,92 Mio. EUR

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