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Basisdaten

WKN: A1J4VL
ISIN: LU0748329892
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 7,92%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 12,64%
3 Jahre: 23,91%
5 Jahre: 42,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 03. 2017)

129,39 SEK

-0,08 SEK / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.114,80€
20141.196,60€
20151.213,70€
20161.160,90€
20171.295,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M3,39%
6 M4,57%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr7,84%
3 Jahre0,67%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,23%

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes, globales Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, wandelbaren Wertpapieren mit Ertragsanteil und Vorzugsaktien. Dabei liegt der Fokus auf Branchen mit stabilen, rezessionsresistenten Cashflows, deren Handlungsspielraum nicht allzu sehr durch staatliche Regulierung eingeschränkt ist. Das Management konzentriert sich auf Marktsektoren, in denen in den kommenden 12-24 Monaten eine Outperformance zu erwarten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Financingk.A.
Altice NVk.A.
Charter Communicationsk.A.
Intelsatk.A.
NRG Energyk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%7,09%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,770,04k.A.k.A.
Tracking Error7,79%6,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,660,85k.A.
Treynor Ratio19,320,474,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2017)

Altice Financingk.A.
Altice NVk.A.
Charter Communicationsk.A.
Intelsatk.A.
NRG Energyk.A.
SCIENTIFIC GAMESk.A.
Sprintk.A.
T-Mobile USAk.A.
VALEANT PHARMACEUTICALSk.A.
WESTERN DIGITALk.A.

Länderverteilung (21. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 03. 2017)

Breitband / Glasfaser9,70%
Finanzen6,40%
Industriemetalle6,00%
gewerbliche Dienstleistungen5,80%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Mobilfunk5,10%
Informationstechnologie4,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,20%
Divers23,10%
Chemie2,70%

Assetverteilung (21. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark J. Vaselkiv
Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
26.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.619,62 Mio. EUR

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