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Basisdaten

WKN: A1J4VF
ISIN: IE00B7F14J33
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: -2,57%
3 Jahre: 12,59%
5 Jahre: 12,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

9,27 €

-0,43 € / -4,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,47€
2017990,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M1,87%
6 M2,43%
lfd. Jahr3,23%
1 Jahr-3,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist auf Anlagen in verschiedene Wertpapiere ausgerichtet, die laufende Erträge abwerfen. Der Fonds kann in alle Arten von Schuldtiteln investieren. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in Aktiengattungen investieren (Anteile von Unternehmen). Es können auch Anlagen in hypotheken- oder forderungsbesicherten Wertpapieren gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,10% Japanese Government CPI Linked Bond 20265,10%
5,00% NZ Govt Bond 20193,80%
1,50% Canadian Government Bond 20233,00%
5,75% Australia Government Bond 20212,50%
2,75% Government Bond OAT 20272,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,41%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,18k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio25,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

0,10% Japanese Government CPI Linked Bond 20265,10%
5,00% NZ Govt Bond 20193,80%
1,50% Canadian Government Bond 20233,00%
5,75% Australia Government Bond 20212,50%
2,75% Government Bond OAT 20272,10%
4,13% Portugal OT 20272,10%
4,75% Portugal OT 20191,60%
8,25% Indonesia Treasury Bond 20211,60%
2,00% Norway Government Bond 20231,50%
3,75% Norway Government Bond 20211,50%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten98,89%
Geldmarkt/Kasse1,11%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Divers98,89%
Kasse1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3169KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1719KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Diaz
Herr Ryan Myerberg
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,02 Mio. EUR

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