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Basisdaten

WKN: A1J4SW
ISIN: LU0787776565
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 19,35%
3 Jahre: 51,77%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 18,51%
3 Jahre: 46,99%
5 Jahre: 105,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2017)

26,15 €

0,15 € / 0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.140,30€
20151.500,47€
20161.471,23€
20171.735,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M1,55%
6 M0,62%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr19,35%
3 Jahre51,77%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind überdurchschnittliche Eträge über verschiedene Marktzyklen hinweg. Der Fonds investiert vorwiegend in an US-Börsen gehandelte Aktien. Ein wesentlicher Anteil des Portfolios wird auf Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung entfallen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand eines intensiven Bottom-Up-Ansatzes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Honeywell International4,49%
McDonalds Corp4,07%
Northrop Grumman Corp.3,81%
Alphabet3,70%
Norfolk Southern Corp.3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%13,15%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,511,17k.A.k.A.
Tracking Error3,19%3,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,97k.A.k.A.
Treynor Ratio15,6815,89k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2017)

Honeywell International4,49%
McDonalds Corp4,07%
Northrop Grumman Corp.3,81%
Alphabet3,70%
Norfolk Southern Corp.3,51%
Walt Disney3,48%
Johnson & Johnson3,23%
Apple2,89%
NextEra Energy2,57%
Goldman Sachs Group2,52%

Länderverteilung (25. 06. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Divers5,89%
Energie3,29%
Informationstechnologie22,80%
Versorger2,57%
Konsumgüter zyklisch19,33%
Finanzen15,75%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Gesundheit / Healthcare10,37%

Assetverteilung (25. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Kurt Feuerman
Herr Anthony Nappo
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.719,33 Mio. EUR

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