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Basisdaten

WKN: A1J4QF
ISIN: LU0827882639
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,84%
1 Jahr: 10,86%
3 Jahre: 49,27%
5 Jahre: 69,17%

lfd. Jahr: 14,01%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 26,90%
5 Jahre: 42,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2019)

55,32 €

-0,32 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.245,52€
20161.131,87€
20171.369,49€
20181.503,80€
20191.686,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,31%
3 M2,29%
6 M13,57%
lfd. Jahr18,84%
1 Jahr10,86%
3 Jahre49,27%
5 Jahre69,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,05%
Wertentwicklung seit Auflage
113,34%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen ungeachtet deren Marktkapitalisierung an. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMCAST SPECIAL CORP CLASS A5,18%
Nestle SA5,11%
Honeywell International Inc.4,94%
Unitedhealth Group Inc.4,70%
Mastercard INC Class A4,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,14%10,91%12,53%k.A.
Sharpe Ratio0,681,150,88k.A.
Tracking Error3,95%3,42%3,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,021,05k.A.
Treynor Ratio10,4112,3310,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2019)

COMCAST SPECIAL CORP CLASS A5,18%
Nestle SA5,11%
Honeywell International Inc.4,94%
Unitedhealth Group Inc.4,70%
Mastercard INC Class A4,64%
Industria de Diseno Textil (Inditex)4,24%
Alphabet Inc. - Class C4,21%
Thermo Fisher Scientific Inc4,04%
Assa Abloy AB4,02%
SONY Corp.3,94%

Länderverteilung (16. 06. 2019)

USA46,70%
Schweden7,20%
China6,44%
Großbritannien5,82%
Spanien5,56%
Schweiz5,11%
Kasse4,99%
Japan3,94%
Brasilien3,80%
Indien3,73%

Branchenverteilung (16. 06. 2019)

Gesundheit / Healthcare16,05%
Technologie14,85%
Industrie / Investitionsgüter14,64%
Konsumgüter zyklisch14,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,97%
Finanzen12,49%
Telekommunikationsdienstleister9,39%
Kasse4,99%
Divers0,01%

Assetverteilung (16. 06. 2019)

Aktien95,01%
Geldmarkt/Kasse4,99%

Währungsverteilung (16. 06. 2019)

US-Dollar59,46%
Euro12,01%
Schwedische Krone7,44%
Britisches Pfund Sterling5,92%
Schweizer Franken5,11%
Indische Rupie3,73%
Hongkong-Dollar3,40%
Japanischer Yen2,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Reeve
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
347,62 Mio. EUR