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Basisdaten

WKN: A1J4LV
ISIN: LU0828815570
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 20,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 10,52%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

144,13 €

0,14 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.135,00€
20141.208,17€
20151.268,93€
20161.339,30€
20171.440,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,80%
6 M1,96%
lfd. Jahr4,84%
1 Jahr7,72%
3 Jahre20,31%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,59%
Wertentwicklung seit Auflage
44,13%

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro und Britisches Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen mit Sub-Investment Grade. Bei der Auswahl von Anlagen konzentriert sich das Fondsmanagement auf die Ermittlung der Papiere mit dem besten Risiko-Ertrags-Verhältnis innerhalb des europäischen Marktes für High Yield-Unternehmensanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.25% IHO Verwaltungs GmbH 20231,87%
3.50% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 20271,76%
5.25% Orange 20491,52%
3.625% Telecom Italia 20241,47%
7.25% Altice Luxembourg 20221,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,50%4,69%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,141,47k.A.k.A.
Tracking Error1,29%1,36%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,041,11k.A.
Treynor Ratio6,506,647,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

3.25% IHO Verwaltungs GmbH 20231,87%
3.50% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 20271,76%
5.25% Orange 20491,52%
3.625% Telecom Italia 20241,47%
7.25% Altice Luxembourg 20221,46%
5.50% Virgin Media Secured Finance 20251,43%
6.25% Thomas Cook Group 20221,32%
3.75% ATF Netherlands 20491,31%
2.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 20221,27%
7.125% Mercury Bondco 20211,26%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA9,46%
Frankreich8,57%
Luxemburg8,35%
Europa8,30%
Italien7,15%
Spanien3,47%
Großbritannien21,47%
Irland2,61%
Kasse16,51%
Deutschland11,50%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,39%
Automobile / -zulieferer6,17%
Immobilien5,56%
Gesundheit / Healthcare4,31%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,10%
gewerbliche Dienstleistungen3,56%
Divers19,17%
Kasse16,51%
Industrie / Investitionsgüter10,63%
Medien / Photographie10,51%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten86,64%
Geldmarkt/Kasse16,51%
gemischt0,96%
Optionsscheine/Futures-4,11%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers83,49%
Kasse16,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16743KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Thomas Ross
Herr Stephen Thariyan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,70 Mio. EUR

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