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Basisdaten

WKN: A1J4LU
ISIN: LU0828815224
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 10,90%
3 Jahre: 14,33%
5 Jahre: 26,07%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 9,37%
5 Jahre: 15,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

108,16 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,71€
20181.102,56€
20191.165,32€
20201.138,38€
20211.262,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M0,74%
6 M2,04%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr10,90%
3 Jahre14,33%
5 Jahre26,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
64,85%

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro und Britisches Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen mit Sub-Investment Grade. Bei der Auswahl von Anlagen konzentriert sich das Fondsmanagement auf die Ermittlung der Papiere mit dem besten Risiko-Ertrags-Verhältnis innerhalb des europäischen Marktes für High Yield-Unternehmensanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Real Estate14,50%
Basic Industry12,40%
Telecommunications10,30%
Automotive10,10%
Banking6,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,61%9,89%7,91%k.A.
Sharpe Ratio2,420,530,70k.A.
Tracking Error1,01%0,94%1,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,05k.A.
Treynor Ratio10,115,055,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Real Estate14,50%
Basic Industry12,40%
Telecommunications10,30%
Automotive10,10%
Banking6,10%
Healthcare5,30%
Retail4,80%
Leisure4,70%
Transportation4,20%
Media4,00%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Großbritannien16,60%
Europa13,50%
USA13,10%
Deutschland12,00%
Frankreich10,40%
Luxemburg7,70%
Italien7,60%
Spanien5,40%
Niederlande5,10%
Schweden4,40%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Tom Ross
Herr Tim Winstone
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
723,49 Mio. EUR

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