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Basisdaten

WKN: A1J4LU
ISIN: LU0828815224
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,78%
1 Jahr: -17,18%
3 Jahre: -11,14%
5 Jahre: -4,43%

lfd. Jahr: -13,89%
1 Jahr: -14,02%
3 Jahre: -8,80%
5 Jahre: -5,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 10. 2022)

86,40 €

1,50 € / 1,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.017,78€
20191.075,65€
20201.059,84€
20211.154,05€
2022955,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,27%
3 M-1,78%
6 M-12,27%
lfd. Jahr-16,78%
1 Jahr-17,18%
3 Jahre-11,14%
5 Jahre-4,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
36,65%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,75% p.a. über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,84%11,30%9,03%k.A.
Sharpe Ratio-1,33-0,150,06k.A.
Tracking Error1,63%1,36%1,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,071,07k.A.
Treynor Ratio-11,57-1,630,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 10. 2022)

Großbritannien16,70%
USA11,40%
Frankreich11,10%
Europa10,80%
Spanien9,80%
Italien9,60%
Deutschland8,50%
Luxemburg6,40%
Kasse5,70%
Niederlande4,40%

Branchenverteilung (06. 10. 2022)

Divers16,80%
Telekommunikationsdienstleister13,30%
Banken12,90%
Grundstoffe9,90%
Automobile / -zulieferer7,90%
Gesundheit / Healthcare6,90%
Einzelhandel6,20%
Kasse5,70%
Immobilien5,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,40%

Assetverteilung (06. 10. 2022)

Unternehmensanleihen94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (06. 10. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2131KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Tom Ross
Herr Tim Winstone
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
621,05 Mio. EUR

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