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Basisdaten

WKN: A1J4ER
ISIN: FR0011307107
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: -1,17%
5 Jahre: 0,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

202.176,58 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA Index, der die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nachbildet. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen mit einer Laufzeit von maximal zwei Jahren. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROYAL BK OF SCOTL PLC 11/05/20171,46%
NATIXIS 11/08/20171,42%
CREDIT INDUSTR. ET COMMERCIAL 16/10/20171,32%
NATIXIS 19/01/20181,26%
SOCIETE GENERALE 16/04/20181,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

ROYAL BK OF SCOTL PLC 11/05/20171,46%
NATIXIS 11/08/20171,42%
CREDIT INDUSTR. ET COMMERCIAL 16/10/20171,32%
NATIXIS 19/01/20181,26%
SOCIETE GENERALE 16/04/20181,24%
UNICREDIT SPA 12/01/20181,22%
CREDIT AGRICOLE SA 24/08/20171,17%
UNICREDIT BK IRELAND PLC 09/10/20171,12%
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 10/11/20171,10%
BARCLAYS BK PLC 22/02/20181,04%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1620KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 809KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Simeon
Herr Benoit Palliez
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50.723,83 Mio. EUR

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