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Basisdaten

WKN: A1J4CY
ISIN: GB00B7XWNM45
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 21,01%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: 2,23%
5 Jahre: 22,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

13,26 $

-0,07 $ / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.108,56€
20151.134,32€
20161.144,37€
20171.236,85€
20181.220,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,10%
3 M5,77%
6 M1,92%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr-4,01%
3 Jahre-1,62%
5 Jahre35,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,31%

Der Fonds ist bestrebt, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen investiert. Dabei handelt es sich um von Unternehmen begebene Anleihen, die entweder vom Emittenten oder von einem anderen Unternehmen in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% RAG-Stiftung 18-Feb-20212,90%
0.5% CITRIX SYSTEMS 15-APR-20192,90%
1.75% DP World 19-Jun-20242,90%
1.65% Siemens Financieringsmaatschappij Nv 16-aug-20192,80%
1% NXP Semiconductors 01-Dec-20192,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%8,86%9,19%k.A.
Sharpe Ratio-0,380,110,74k.A.
Tracking Error5,20%4,97%5,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,391,45k.A.
Treynor Ratio-1,850,674,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

0% RAG-Stiftung 18-Feb-20212,90%
0.5% CITRIX SYSTEMS 15-APR-20192,90%
1.75% DP World 19-Jun-20242,90%
1.65% Siemens Financieringsmaatschappij Nv 16-aug-20192,80%
1% NXP Semiconductors 01-Dec-20192,60%
3,72% Cemex 15-Mar-20202,60%
0% RAG-Stiftung 16-Mar-20232,30%
0.25% Telenor East 20-Sep-20192,10%
0.9% Priceline 15-Sep-20212,10%
1.95% CapitaLand 17-Oct-20232,10%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Wandelanleihen98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

US-Dollar53,90%
Singapur-Dollar3,60%
Euro25,60%
Britisches Pfund Sterling2,30%
Japanischer Yen12,60%
Chinesischer Renminbi Yuan0,90%
Hongkong-Dollar0,40%
Kanadische Dollar0,40%
Mexikanischer Peso0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1458KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2143KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1801KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Leonard Vinville
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.892,71 Mio. EUR