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Basisdaten

WKN: A1J3YJ
ISIN: DE000A1J3YJ9
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: 24,36%
5 Jahre: 50,38%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 5,04%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

152,99 €

0,22 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.085,93€
20151.198,53€
20161.201,65€
20171.393,63€
20181.487,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M2,53%
6 M3,37%
lfd. Jahr2,95%
1 Jahr7,13%
3 Jahre24,36%
5 Jahre50,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,01%
Wertentwicklung seit Auflage
53,95%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF8,39%
Vontobel Fund - Global Equity I-USD5,11%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)5,03%
Parvest Equity Japan Small Cap C5,00%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC EUR3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%8,24%7,37%k.A.
Sharpe Ratio1,430,780,99k.A.
Tracking Error2,32%2,59%2,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,171,11k.A.
Treynor Ratio7,485,476,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF8,39%
Vontobel Fund - Global Equity I-USD5,11%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)5,03%
Parvest Equity Japan Small Cap C5,00%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC EUR3,88%
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR3,86%
Invesco Global Leisure Fund A3,66%
Paladin ONE3,42%
GALLO - European Small & Mid Cap S3,40%
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR3,39%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktienfonds65,72%
Geldmarkt/Kasse18,81%
Rentenfonds8,39%
Investmentfonds7,50%
gemischt-0,42%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro68,93%
Japanischer Yen5,00%
US-Dollar26,97%
Britisches Pfund Sterling2,10%
Divers-3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 513KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 277KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 153KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,96 Mio. EUR