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Basisdaten

WKN: A1J3WK
ISIN: DE000A1J3WK1
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: 11,10%
5 Jahre: 6,71%

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: 11,84%
5 Jahre: 8,77%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

93,93 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.079,21€
2022960,05€
2023976,68€
20241.013,21€
20251.059,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M0,48%
6 M1,26%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr4,57%
3 Jahre11,10%
5 Jahre6,71%
10 Jahre17,44%
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
19,43%

Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. CH EUR Dis. oN3,65%
BANTLEON Sel. Corp. Hybr. Scr. Inhaber-Anteile3,56%
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.3,37%
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DP o.N.3,37%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I dist. EUR o.N.3,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,89%5,50%4,94%6,05%
Sharpe Ratio0,54-0,100,050,15
Tracking Error2,31%2,96%2,56%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,850,871,09
Treynor Ratio2,64-0,610,270,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. CH EUR Dis. oN3,65%
BANTLEON Sel. Corp. Hybr. Scr. Inhaber-Anteile3,56%
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.3,37%
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DP o.N.3,37%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I dist. EUR o.N.3,31%
BANTLEON SEL.-B.Gl.Convert.IG Namens-Ant. IA EUR Hedged oN2,43%
LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. ETF oN2,23%
Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd Act.Nom. AI EUR Dis. oN2,22%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inhaber-Anteile TFD o.N.2,11%
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.2,01%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Welt51,02%
Deutschland16,40%
Frankreich11,41%
Niederlande8,81%
Spanien4,32%
USA1,73%
Luxemburg1,70%
Schweden1,68%
Italien1,58%
Dänemark1,35%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Divers91,77%
Industrie / Investitionsgüter1,97%
Gesundheit / Healthcare1,55%
Finanzen1,41%
Konsumgüter zyklisch1,31%
Versorger1,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,92%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

gemischt97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Euro95,91%
US-Dollar4,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 24008KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 919KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 337KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,34 Mio. EUR

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