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Basisdaten
WKN: A1J3WK
ISIN: DE000A1J3WK1
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
100,54 €
-0,09 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.076,87€ |
| 2017 | 1.109,52€ |
| 2018 | 1.089,38€ |
| 2019 | 1.133,04€ |
| 2020 | 1.137,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,91% |
| 3 M | 3,11% |
| 6 M | 13,93% |
| lfd. Jahr | -1,72% |
| 1 Jahr | 0,40% |
| 3 Jahre | 2,27% |
| 5 Jahre | 13,71% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 15,21% |
Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum auf in Euro notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) | 2,31% |
| Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC | 2,03% |
| American Express | 2,00% |
| Transurban Finance Company MTN MC | 1,97% |
| Anglo American Capital MTN | 1,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,17% | 8,16% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,14 |
| Tracking Error | 4,82% | 3,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,45 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 0,86 | 0,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) | 2,31% |
| Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC | 2,03% |
| American Express | 2,00% |
| Transurban Finance Company MTN MC | 1,97% |
| Anglo American Capital MTN | 1,96% |
| HeidelbergCement Finance MTN | 1,96% |
| Bayer PERP Multi Reset Notes (subord.) | 1,95% |
| Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) | 1,91% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Deutschland | 39,30% |
| Welt | 15,42% |
| USA | 11,55% |
| Kasse | 7,50% |
| Frankreich | 6,74% |
| Großbritannien | 5,07% |
| Mexiko | 4,65% |
| Schweiz | 3,98% |
| Australien | 2,99% |
| Schweden | 2,80% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 28,09% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,24% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,57% |
| Kasse | 7,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,46% |
| Energie | 5,15% |
| Technologie | 4,78% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,41% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 79,13% |
| Aktien | 10,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,50% |
| Commodities | 2,23% |
| gemischt | 0,73% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 84,63% |
| US-Dollar | 8,52% |
| Australischer Dollar | 4,32% |
| Mexikanischer Peso | 1,26% |
| Neuseeland-Dollar | 0,83% |
| Schweizer Franken | 0,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 555KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 190KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3363KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2703KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,21% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,40 Mio. EUR |