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Basisdaten

WKN: A1J3WK
ISIN: DE000A1J3WK1
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 13,71%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 5,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

100,54 €

-0,09 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,87€
20171.109,52€
20181.089,38€
20191.133,04€
20201.137,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M3,11%
6 M13,93%
lfd. Jahr-1,72%
1 Jahr0,40%
3 Jahre2,27%
5 Jahre13,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,87%
Wertentwicklung seit Auflage
15,21%

Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum auf in Euro notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.)2,31%
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC2,03%
American Express2,00%
Transurban Finance Company MTN MC1,97%
Anglo American Capital MTN1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,17%8,16%6,97%k.A.
Sharpe Ratio0,090,140,40k.A.
Tracking Error4,82%3,11%2,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,391,35k.A.
Treynor Ratio0,860,792,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.)2,31%
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC2,03%
American Express2,00%
Transurban Finance Company MTN MC1,97%
Anglo American Capital MTN1,96%
HeidelbergCement Finance MTN1,96%
Bayer PERP Multi Reset Notes (subord.)1,95%
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)1,91%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland39,30%
Welt15,42%
USA11,55%
Kasse7,50%
Frankreich6,74%
Großbritannien5,07%
Mexiko4,65%
Schweiz3,98%
Australien2,99%
Schweden2,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers28,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,24%
Konsumgüter zyklisch16,80%
Industrie / Investitionsgüter9,57%
Kasse7,50%
Telekommunikationsdienstleister6,46%
Energie5,15%
Technologie4,78%
gewerbliche Dienstleistungen4,41%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten79,13%
Aktien10,41%
Geldmarkt/Kasse7,50%
Commodities2,23%
gemischt0,73%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro84,63%
US-Dollar8,52%
Australischer Dollar4,32%
Mexikanischer Peso1,26%
Neuseeland-Dollar0,83%
Schweizer Franken0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3363KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,40 Mio. EUR

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