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Basisdaten
WKN: A1J3WK
ISIN: DE000A1J3WK1
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
96,12 €
-0,07 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,02€ |
| 2023 | 908,20€ |
| 2024 | 946,98€ |
| 2025 | 982,33€ |
| 2026 | 1.035,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,75% |
| 3 M | 0,38% |
| 6 M | 2,52% |
| lfd. Jahr | 1,49% |
| 1 Jahr | 5,44% |
| 3 Jahre | 14,04% |
| 5 Jahre | 3,85% |
| 10 Jahre | 18,32% |
| Entwicklung p.a. | 1,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,06% |
Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 1,09% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 0,95% |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,80% |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 0,76% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 0,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,78% | 3,45% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,46 |
| Tracking Error | 1,53% | 1,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 4,69 | 2,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 1,09% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 0,95% |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,80% |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 0,76% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 0,67% |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,59% |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 0,55% |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 0,42% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Welt | 94,18% |
| Frankreich | 2,27% |
| Deutschland | 2,20% |
| Italien | 0,80% |
| Niederlande | 0,55% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 94,17% |
| Finanzen | 2,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,68% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,09% |
| Versorger | 0,76% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 41,65% |
| Rentenfonds | 34,93% |
| Aktienfonds | 16,37% |
| Aktien | 5,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,54% |
| gemischt | -0,32% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 98,00% |
| US-Dollar | 2,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 870KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 937KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 255KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,26 Mio. EUR |