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Basisdaten

WKN: A1J3AJ
ISIN: DE000A1J3AJ9
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: 15,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 16,66%
5 Jahre: 20,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

106,10 €

-0,74 € / -0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013987,30€
20141.058,78€
20151.188,32€
20161.205,46€
20171.232,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M-3,32%
6 M-0,93%
lfd. Jahr-1,43%
1 Jahr1,45%
3 Jahre15,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
22,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.375% TALKTALK TELECOM GROUP 01/20221,94%
3.375% GKN HOLDINGS PLC 05/20321,85%
2.7% SIEMENS FINANCIERINGSMAT 03/20221,81%
3.25% NEMAK SAB DE CV 03/20241,66%
5.5% BARRY CALLEBAUT SVCS NV 06/20231,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%6,51%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,100,86k.A.k.A.
Tracking Error2,74%3,14%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,061,08k.A.
Treynor Ratio4,135,314,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

5.375% TALKTALK TELECOM GROUP 01/20221,94%
3.375% GKN HOLDINGS PLC 05/20321,85%
2.7% SIEMENS FINANCIERINGSMAT 03/20221,81%
3.25% NEMAK SAB DE CV 03/20241,66%
5.5% BARRY CALLEBAUT SVCS NV 06/20231,66%
3.125% OI EUROPEAN GROUP BV 11/20241,65%
4.75% ZF NA CAPITAL 04/20251,50%
5.125 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 01/20251,48%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Frankreich5,69%
Niederlande5,18%
Belgien3,54%
USA25,15%
Australien2,67%
Großbritannien17,01%
Welt16,16%
Deutschland12,36%
Mexiko11,07%
Kasse1,17%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Energie6,85%
gewerbliche Dienstleistungen4,92%
Industrie / Investitionsgüter22,68%
Konsumgüter zyklisch19,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,05%
Divers16,59%
Telekommunikationsdienstleister10,46%
Kasse1,17%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Renten96,74%
gemischt2,09%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

US-Dollar54,56%
Euro26,21%
Mexikanischer Peso2,81%
Neuseeland-Dollar2,25%
Britisches Pfund Sterling11,48%
Chinesischer Renminbi Yuan1,40%
Australischer Dollar1,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 491KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 753KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,16 Mio. EUR

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