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Basisdaten

WKN: A1J2RS
ISIN: LU0794517200
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: -18,23%
5 Jahre: 3,45%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: -5,83%
3 Jahre: -9,29%
5 Jahre: 29,69%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

50,74 $

-0,04 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,69€
20211.251,58€
20221.424,78€
20231.116,08€
20241.012,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,48%
3 M-3,73%
6 M4,19%
lfd. Jahr-2,14%
1 Jahr-9,64%
3 Jahre-10,92%
5 Jahre7,99%
10 Jahre10,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-42,12%

Anlageziel ist längerfristiger Wertzuwachs. Der Fonds setzt long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Bergbau und Metallexploration ein. Investiert wird nach dem Bottom-Up-Modell vorwiegend in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,58%26,31%34,37%34,14%
Sharpe Ratio-0,63-0,35-0,02-0,04
Tracking Error5,84%6,10%8,26%7,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,991,041,03
Treynor Ratio-14,75-9,34-0,57-1,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1064KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 882KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 250KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Alpina Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.08.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,15 Mio. USD

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