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Basisdaten

WKN: A1J2R1
ISIN: LU0807689665
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: 5,82%
5 Jahre: 4,87%

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 11,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2020)

1.120,12 CHF

-0,11 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016981,46€
2017991,31€
2018979,23€
20191.000,52€
20201.050,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M3,88%
6 M2,14%
lfd. Jahr5,44%
1 Jahr6,08%
3 Jahre11,72%
5 Jahre5,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%6,52%5,72%k.A.
Sharpe Ratio0,780,660,24k.A.
Tracking Error6,88%6,43%5,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,510,47k.A.
Treynor Ratio11,648,502,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2020)

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Länderverteilung (26. 09. 2020)

Welt89,64%
Europa7,71%
Nordamerika1,56%
Osteuropa0,50%
Naher Osten0,35%
Lateinamerika0,24%

Branchenverteilung (26. 09. 2020)

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Assetverteilung (26. 09. 2020)

Unternehmensanleihen31,45%
Staatsanleihen25,80%
Renten22,67%
Geldmarkt/Kasse11,25%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,83%

Währungsverteilung (26. 09. 2020)

Divers88,75%
Kasse11,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5231KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 484KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Carlos Andres Galvis
Herr Guillaume Rigeade
Herr Eliezer Ben Zimra
Herr Julien Cheron
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
935,00 Mio. EUR

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