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Basisdaten

WKN: A1J2PW
ISIN: LU0815454565
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 7,17%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 9,26%
5 Jahre: 16,46%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

127,77 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.182,63€
20221.017,81€
2023982,30€
20241.029,15€
20251.080,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M0,08%
6 M2,00%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr4,99%
3 Jahre6,16%
5 Jahre7,17%
10 Jahre7,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cable One Inc. DL-Exch. Notes 2022(28)4,33%
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)3,67%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A3,09%
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28)3,05%
HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%8,75%9,09%8,33%
Sharpe Ratio0,36-0,35-0,010,00
Tracking Error3,15%3,30%3,54%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,671,111,191,09
Treynor Ratio2,38-2,80-0,040,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

Cable One Inc. DL-Exch. Notes 2022(28)4,33%
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)3,67%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A3,09%
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28)3,05%
HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)2,74%
Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)2,60%
Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B2,58%
Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)2,35%
GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029)2,22%
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)2,12%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Renten101,76%
Geldmarkt/Kasse0,76%
gemischt-2,52%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

US-Dollar99,51%
Euro0,42%
Japanischer Yen0,03%
Schweizer Franken0,03%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1317KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Salm-Salm & Partner GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,15 Mio. EUR

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