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Basisdaten

WKN: A1J2PW
ISIN: LU0815454565
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,09%
1 Jahr: 15,15%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: 18,75%

lfd. Jahr: 9,91%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: 14,52%
5 Jahre: 16,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

139,06 €

0,11 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,31€
20171.060,84€
2018979,82€
20191.031,22€
20201.186,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M3,00%
6 M13,80%
lfd. Jahr14,09%
1 Jahr15,15%
3 Jahre11,93%
5 Jahre18,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)2,20%
Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2020(26) 144A2,16%
Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25) 144A2,07%
NICE Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25) 144A2,02%
Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24)1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%9,12%7,85%k.A.
Sharpe Ratio1,050,320,40k.A.
Tracking Error4,09%3,61%3,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,081,06k.A.
Treynor Ratio13,002,672,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)2,20%
Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2020(26) 144A2,16%
Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25) 144A2,07%
NICE Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25) 144A2,02%
Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24)1,97%
Snam S.p.A. EO-Zero Conv. Notes 2017(22)1,92%
FTI Consulting Inc. DL-Conv. Notes 2018(23)1,90%
Strategic Intl Grp Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)1,87%
Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2017(23)1,83%
RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 20(25) 144A1,83%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Renten95,14%
Geldmarkt/Kasse3,47%
gemischt1,39%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Euro99,37%
US-Dollar0,30%
Japanischer Yen0,22%
Schweizer Franken0,07%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 912KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Salm-Salm & Partner GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,76 Mio. EUR

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