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Basisdaten

WKN: A1J2PV
ISIN: LU0815452437
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 16,95%

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 12,34%
3 Jahre: 21,79%
5 Jahre: 26,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

126,54 €

0,34 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.048,14€
20181.041,02€
20191.025,76€
20201.104,58€
20211.173,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M0,04%
6 M0,05%
lfd. Jahr-1,72%
1 Jahr6,28%
3 Jahre12,77%
5 Jahre16,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, der langfristige Kapitalerhalt für den Anteilinhaber und darüber hinaus die Partizipation an der positiven Entwicklung von Renten- und Aktienmärkten durch weltweite Anlage in Wandel- und Optionsanleihen. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller in Euro und anderen Währungen angelegt. Je nach Marktlage können für den Fonds Aktien durch direkten Erwerb oder durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(242,75%
Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24)2,03%
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A1,88%
adidas AG Wandelschuldv.v.18(23)1,87%
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%8,88%7,05%k.A.
Sharpe Ratio0,760,520,53k.A.
Tracking Error3,32%3,11%2,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,000,96k.A.
Treynor Ratio5,054,633,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(242,75%
Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24)2,03%
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A1,88%
adidas AG Wandelschuldv.v.18(23)1,87%
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)1,86%
Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)1,83%
Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)1,80%
IWG Group Holdings S.à r.l. LS-Conv. Notes 2020(27)1,76%
Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2014(24)1,75%
Ocado Group PLC LS-Conv. Bonds 2020(27)1,75%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten93,28%
Geldmarkt/Kasse8,61%
gemischt-1,89%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro99,66%
US-Dollar0,38%
Hongkong-Dollar0,05%
Singapur-Dollar0,03%
Divers0,01%
Australischer Dollar-0,01%
Japanischer Yen-0,02%
Britisches Pfund Sterling-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 304KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1008KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1030KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Salm-Salm & Partner GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,30 Mio. EUR

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