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Basisdaten

WKN: A1J2LX
ISIN: LU0649369997
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: 12,92%
5 Jahre: 27,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

19,51 €

0,36 € / 1,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.086,71€
20171.188,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M1,55%
6 M5,40%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr9,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig hohe Gesamterträge an, die zu einem Großteil aus laufenden Erträgen bestehen, indem er in Staatsanleihen der Schwellenländer und hochverzinsliche weltweite Unternehmensanleihen anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Indien5,10%
Regierung Argentinien4,20%
Regierung Brasilien4,20%
Regierung Indonesien3,60%
Regierung Mexiko3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,45k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

Regierung Indien5,10%
Regierung Argentinien4,20%
Regierung Brasilien4,20%
Regierung Indonesien3,60%
Regierung Mexiko3,30%
Regierung Türkei2,60%
Regierung Russland2,20%
Regierung Südafrika2,10%
Regierung Polen2,00%
Petroleo Brasil. PFD ADR1,70%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

US-Dollar72,50%
Kasse4,30%
Divers23,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 712KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurentius Harrer
Herr Robert H. Neithart
Herr David Daigle
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
622,26 Mio. EUR

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