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Basisdaten

WKN: A1J2HM
ISIN: LU0814389432
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 10,86%
5 Jahre: 17,99%

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 10,47%
5 Jahre: 20,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

105,77 $

0,02 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013997,55€
20141.064,29€
20151.075,28€
20161.113,37€
20171.180,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M1,13%
6 M-2,05%
lfd. Jahr-5,66%
1 Jahr-4,29%
3 Jahre17,21%
5 Jahre28,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,19%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.650% AnheuserBusch InBev (Belgien) 01.02.260,70%
2,250% Gesamt (Frankreich) 29.12.990,60%
0.630% BT (Großbritannien) 10.03.210,50%
2.350% HSBC (USA) 05.03.200,50%
2.880% Bank of America (USA) 24.04.230,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,88%9,54%8,79%k.A.
Sharpe Ratio-0,360,660,65k.A.
Tracking Error3,35%4,51%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,921,681,67k.A.
Treynor Ratio-1,113,773,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

3.650% AnheuserBusch InBev (Belgien) 01.02.260,70%
2,250% Gesamt (Frankreich) 29.12.990,60%
0.630% BT (Großbritannien) 10.03.210,50%
2.350% HSBC (USA) 05.03.200,50%
2.880% Bank of America (USA) 24.04.230,50%
3.050% Duke Energy (USA) 15.08.220,50%
2.370% Bank of America (USA) 21.07.210,40%
3,900% PPL (Großbritannien) 17.10.240,40%
4,270% Verizon Communications (USA) 15.01.360,40%
4.250% Deutsche Bank (Deutschland) 14.10.210,40%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA56,40%
Welt5,70%
Frankreich5,60%
Italien3,10%
Schweiz3,10%
Spanien2,90%
Niederlande2,80%
Deutschland2,50%
Großbritannien12,90%
Kanada1,80%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,40%
Versorger9,10%
Energie7,90%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Transport4,60%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Finanzen38,70%
Technologie3,80%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,10%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers97,90%
Kasse2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Jeremy Klein
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Herr Lorenzo Napolitano
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.328,80 Mio. USD

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