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Basisdaten

WKN: A1J2FH
ISIN: LU0627761884
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 2,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -1,65%
3 Jahre: 1,52%
5 Jahre: 1,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

107,00 €

0,12 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,46€
20171.042,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M1,03%
6 M0,64%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr2,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,81%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt95,89%
Italien0,97%
Slowakei0,38%
Mexiko0,37%
Deutschland0,36%
Israel0,33%
Spanien0,27%
USA0,27%
Zypern0,22%
Frankreich0,16%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers90,66%
Kasse9,34%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten90,66%
Geldmarkt/Kasse9,34%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Andrzej Skiba
Herr Vinit Patel
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.822,00 Mio. EUR

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