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Basisdaten

WKN: A1J2FH
ISIN: LU0627761884
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 4,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,95%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: 4,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

106,10 €

0,11 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,39€
20171.033,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,34%
6 M1,13%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr4,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,95% GENCAT 02/11/202,39%
8% Iceland Rikisbref 06/12/252,39%
5,75% Mexican Bonos 03/05/262,10%
5% Argentine Republic 01/271,99%
6,5% Iceland Rikisbref 01/24/311,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,35%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

4,95% GENCAT 02/11/202,39%
8% Iceland Rikisbref 06/12/252,39%
5,75% Mexican Bonos 03/05/262,10%
5% Argentine Republic 01/271,99%
6,5% Iceland Rikisbref 01/24/311,99%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Divers88,49%
Kasse11,51%

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Renten88,49%
Geldmarkt/Kasse11,51%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Mark Dowding
Herr Raphael Robelin
Herr Geraud Charpin
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.736,00 Mio. EUR

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