Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::pm_fonds_tptn_add_viewed_count() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 305
Notice: Undefined index: activate_overall in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2027
Notice: Undefined index: activate_daily in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2028
Notice: Constant FATOOLS_USECURL already defined in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/financeAds_Tools/fa_tools.php on line 374
Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::relatedTop10Shortcode() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-includes/shortcodes.php on line 394
Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::top10Shortcode() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2257
Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::query_top10_fonds() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2235
Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::_build_top10_transient_name() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2090
Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::buildTop10Table() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2237
Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1J2EB
ISIN: LU0812851797
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Wertentwicklung
lfd. Jahr:
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performancecompact-tpl.php on line 20
k.A.
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: -1,38%
lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -2,70%
5 Jahre: 0,88%
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
11,44 €
-0,26 € / -2,29%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.144,83€ |
2021 | 999,14€ |
2022 | 1.017,94€ |
2023 | 975,96€ |
2024 | 980,24€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,95% |
3 M | -0,26% |
6 M | 4,19% |
lfd. Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 43 k.A. |
1 Jahr | 0,44% |
3 Jahre | -1,29% |
5 Jahre | -1,38% |
10 Jahre | 28,11% |
Entwicklung p.a. | 1,14% |
Wertentwicklung seit Auflage | 14,17% |
Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
UMBS 30-jährig 2.0 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
UMBS 30-jährig 2.5 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
UMBS 30-jährig 3 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität | 5,83% | 6,25% |
Sharpe Ratio | -0,62 | -0,27 |
Tracking Error | 1,72% | 2,22% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | 0,98 | 0,92 |
Treynor Ratio | -3,67 | -1,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
UMBS 30-jährig 2.0 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
UMBS 30-jährig 2.5 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
UMBS 30-jährig 3 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 28. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 28. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanleihe Ultra Future 19. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanweisung 2,25% 31. MÄR 24 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
US-Schatzanweisung 3,875% 30. APR 25 | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
Assetverteilung (25. 04. 2024)
Renten | 121,00% |
Geldmarkt/Kasse | 5,90% |
gemischt | -26,90% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 307KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3665KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1008KB
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,50% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,98% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | USA |
Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
Fondsmanager: | Herr Goeffry Schechter Herr Jake Stone |
Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 24.08.2012 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 339,31 Mio. EUR |