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Basisdaten

WKN: A1J2EB
ISIN: LU0812851797
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: -7,47%
3 Jahre: 8,49%
5 Jahre: 2,26%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -7,56%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 8,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

11,76 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,48€
2018942,61€
20191.020,87€
20201.105,22€
20211.022,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M0,86%
6 Mk.A.
lfd. Jahr0,43%
1 Jahr-7,47%
3 Jahre8,49%
5 Jahre2,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
17,37%

Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA 30-JÄHRIG 4.0k.A.
UMBS 30-jährig 2,0k.A.
UMBS 30-jährig 2.5k.A.
UMBS 30-jährig 3.0k.A.
US-Schatzanleihe 2,5% 15. FEB 45k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,14%6,18%6,49%k.A.
Sharpe Ratio-1,730,380,03k.A.
Tracking Error2,30%2,34%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,810,88k.A.
Treynor Ratio-11,042,900,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

FNMA 30-JÄHRIG 4.0k.A.
UMBS 30-jährig 2,0k.A.
UMBS 30-jährig 2.5k.A.
UMBS 30-jährig 3.0k.A.
US-Schatzanleihe 2,5% 15. FEB 45k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. JUN 21k.A.
US-Schatzanweisung 0,25% 30. SEP 25k.A.
US-Schatzanweisung 1,75% 15. JUN 22k.A.
US-Schatzanweisung 2,5% 15. AUG 23k.A.
US-Schatzanweisung 2,875% 15. MAI 28k.A.

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)55,90%
Staatsanleihen36,90%
Geldmarkt/Kasse3,20%
Unternehmensanleihen2,40%
Kommunalobligationen2,30%
Renten1,90%
gemischt-2,60%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Goeffry Schechter
Herr Jake Stone
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
306,24 Mio. EUR

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