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Basisdaten

WKN: A1J255
ISIN: AT0000A0WK05
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 6,58%

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 18,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

94,90 €

0,06 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013979,63€
20141.033,00€
20151.026,78€
20161.041,29€
20171.064,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M-0,12%
6 M0,35%
lfd. Jahr2,84%
1 Jahr2,45%
3 Jahre3,15%
5 Jahre6,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
7,49%

Für den Fonds werden dauerhaft mindestens zu 85 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens Anteile des ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG erworben. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Schwellenländern. Die ausgewählten Titel profitieren von hohen Rohstoffpreisen und dynamischem Wirtschaftswachstum und kommen überwiegend aus dem Industriesektor. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf das Investment Grade Segment, Währungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,10%3,22%4,13%k.A.
Sharpe Ratio0,300,400,35k.A.
Tracking Error3,66%5,01%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,250,34k.A.
Treynor Ratio3,445,004,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Osteuropa7,79%
Asien45,35%
Lateinamerika29,78%
Naher Osten15,45%
Welt1,63%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 633KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Varga
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,47 Mio. EUR

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