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Basisdaten

WKN: A1J252
ISIN: AT0000A0WJX7
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: 7,57%
5 Jahre: 12,05%

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

98,81 $

0,06 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013988,14€
20141.046,37€
20151.043,32€
20161.075,12€
20171.122,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M-0,42%
6 M-4,37%
lfd. Jahr-6,42%
1 Jahr-4,95%
3 Jahre13,96%
5 Jahre21,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,38%

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen (Corporate Bond) bester Qualität mit Investment Grade-Rating (IG), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Direkte Veranlagungen in Unternehmen, die geächtete Waffen (Antipersonenminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen, Streumunition sowie Uranmunition produzieren, sind ausgeschlossen. Fremdwährungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%9,02%8,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,570,570,55k.A.
Tracking Error2,74%3,92%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,861,601,60k.A.
Treynor Ratio-1,663,242,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

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Länderverteilung (17. 11. 2017)

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Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ERSTE-SPARINVEST Team
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,48 Mio. USD

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