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Basisdaten

WKN: A1J1TD
ISIN: FR0011269323
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: -1,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: -0,13%
3 Jahre: 0,23%
5 Jahre: 1,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

4.973,06 CHF

0,00 CHF / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.006,13€
20141.006,42€
20151.002,87€
2016994,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M1,42%
6 M-2,03%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr-5,89%
3 Jahre10,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,66%

Anlageziele sind, die Erwirtschaftung von Erträgen, die nahe am Geldmarktsatz liegen, sowie der Erhalt des angelegten Kapitals. Der kurzfristige Geldmarktfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Zinsinstrumente, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%9,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,010,35k.A.k.A.
Tracking Error4,91%9,33%7,29%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-2,96-5,08k.A.k.A.
Treynor Ratio1,68-0,65k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

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Länderverteilung (27. 01. 2020)

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Branchenverteilung (27. 01. 2020)

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Assetverteilung (27. 01. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 288KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,56 Mio. CHF

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