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Basisdaten

WKN: A1J1NG
ISIN: LU0795840619
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 0,45%
5 Jahre: 3,62%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -2,91%
3 Jahre: -1,15%
5 Jahre: 5,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

10,39 €

-0,13 € / -1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014980,82€
20151.032,86€
2016995,45€
20171.040,34€
20181.036,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-2,07%
6 M-2,29%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr-0,19%
3 Jahre0,45%
5 Jahre3,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
3,88%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.2500% REPUBLIC OF ARGENTINA 22-APR-196,11%
0.0000% LETRA TESOURO NACIONAL 01-APR-184,96%
HSBC US Dollar Liquidity Fund4,22%
9.5000% TURKEY GOVERNMENT BOND 12-JAN-223,97%
4,8750% REPUBLIC OF TURKEY 09-OCT-263,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,10%3,91%3,82%k.A.
Sharpe Ratio0,040,090,24k.A.
Tracking Error2,46%5,55%4,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,140,17k.A.
Treynor Ratio0,222,505,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

6.2500% REPUBLIC OF ARGENTINA 22-APR-196,11%
0.0000% LETRA TESOURO NACIONAL 01-APR-184,96%
HSBC US Dollar Liquidity Fund4,22%
9.5000% TURKEY GOVERNMENT BOND 12-JAN-223,97%
4,8750% REPUBLIC OF TURKEY 09-OCT-263,15%
6.7500% REPUBLIC OF TURKEY 03-APR-182,93%
7.5000% TITULOS DE TESORERIA B 26-AUG-262,92%
5.5000% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 09-MAR-202,78%
4.3750% REPUBLIC OF COLOMBIA 12-JUL-212,77%
6.5000% MEX BONOS DESARR FIX RT 09-JUN-222,73%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.800,97 Mio. EUR

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