Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1J1LP
ISIN: LU0803753879
Aktienfonds All Cap, ASEAN
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
12,27 $
-0,49 $ / -3,97%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.146,88€ |
| 2018 | 1.361,17€ |
| 2019 | 1.287,73€ |
| 2020 | 937,63€ |
| 2021 | 1.240,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | 0,47% |
| 6 M | 6,68% |
| lfd. Jahr | 4,24% |
| 1 Jahr | 16,81% |
| 3 Jahre | -11,28% |
| 5 Jahre | 15,97% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,38% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalpapiere (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern haben, die zu der Wirtschaftsorganisation ASEAN gehören oder früher zu ihr gehört haben, oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. ASEAN steht für Association of Southeast Asian Nations (Verband Südostasiatischer Nationen), zu der derzeit Brunei Darussalam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam gehören.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 6,82% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 6,61% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 6,23% |
| PTT PCL | 6,01% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,20% | 20,69% |
| Sharpe Ratio | 0,86 | -0,18 |
| Tracking Error | 6,90% | 4,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 12,21 | -3,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 6,82% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 6,61% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 6,23% |
| PTT PCL | 6,01% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5,76% |
| CP ALL PCL | 5,58% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 4,21% |
| UOL GROUP LTD | 3,60% |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,38% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 3,36% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Singapur | 33,27% |
| Thailand | 22,13% |
| Indonesien | 20,17% |
| Philippinen | 11,51% |
| Malaysia | 11,13% |
| ASEAN | 1,79% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Finanzen | 38,76% |
| Immobilien | 11,65% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,46% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,56% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,36% |
| Energie | 7,19% |
| Grundstoffe | 4,96% |
| Kasse | 1,79% |
| Versorger | 1,42% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1417KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 90KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5597KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5002KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | ASEAN |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN |
| Fondsmanager: | Frau Alethea Leung |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.08.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,96 Mio. USD |