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Basisdaten

WKN: A1J1FB
ISIN: LU0808749872
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 16,32%
3 Jahre: 44,67%
5 Jahre: 72,54%

lfd. Jahr: 11,95%
1 Jahr: 19,22%
3 Jahre: 36,40%
5 Jahre: 109,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

210,72 $

0,92 $ / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.123,44€
20151.171,37€
20161.276,93€
20171.443,61€
20181.671,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,78%
3 M8,86%
6 M13,48%
lfd. Jahr12,63%
1 Jahr19,80%
3 Jahre42,13%
5 Jahre102,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,15%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI US Dividends- Strategie (Strategie) erfolgt. Die Strategie wählt Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung aus, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) der Deutschen Bank (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCIMethode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Interpublic Group2,85%
Cardinal Health Inc2,80%
Marathon Petroleum Corp2,75%
Andeavor2,66%
CUMMINS INC2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%12,10%11,05%k.A.
Sharpe Ratio1,470,881,26k.A.
Tracking Error4,59%3,94%3,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,93k.A.
Treynor Ratio14,5511,3214,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

Interpublic Group2,85%
Cardinal Health Inc2,80%
Marathon Petroleum Corp2,75%
Andeavor2,66%
CUMMINS INC2,63%
Hormel Foods Corp.2,63%
Wal-Mart Stores Inc.2,63%
Intel Corp2,62%
Procter & Gamble Co2,59%
Valero Energy Corp.2,59%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Grundstoffe7,28%
Konsumgüter25,62%
Gesundheit / Healthcare20,39%
Energie2,40%
Informationstechnologie19,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,87%
Industrie / Investitionsgüter12,09%

Assetverteilung (16. 08. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 383KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2209KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,82 Mio. USD