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Basisdaten

WKN: A1J1FB
ISIN: LU0808749872
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,35%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 31,77%
5 Jahre: 96,83%

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 37,44%
5 Jahre: 114,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

189,78 $

1,48 $ / 0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.383,51€
20141.505,27€
20151.458,48€
20161.712,66€
20171.957,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M4,22%
6 M0,63%
lfd. Jahr2,40%
1 Jahr5,78%
3 Jahre39,22%
5 Jahre113,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,18%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI US Dividends- Strategie (Strategie) erfolgt. Die Strategie wählt Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung aus, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) der Deutschen Bank (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCIMethode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences Inc2,73%
Amgen Inc.2,61%
Cardinal Health Inc2,61%
AbbVie Inc.2,60%
Johnson Controls Inc2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%12,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,201,04k.A.k.A.
Tracking Error3,60%3,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,930,95k.A.
Treynor Ratio11,8814,0617,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Gilead Sciences Inc2,73%
Amgen Inc.2,61%
Cardinal Health Inc2,61%
AbbVie Inc.2,60%
Johnson Controls Inc2,59%
Boeing Co2,58%
Pfizer Inc2,57%
VF Corp.2,57%
Coach Inc.2,56%
Paccar2,56%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe5,20%
Konsumgüter24,78%
Gesundheit / Healthcare22,26%
Informationstechnologie20,51%
Energie2,68%
Industrie / Investitionsgüter12,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,30 Mio. USD

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