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Basisdaten

WKN: A1J1CX
ISIN: LU0805493698
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,81%
1 Jahr: -7,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,96%
1 Jahr: -1,95%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 6,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2018)

198,06 €

-0,87 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.124,10€
20171.452,25€
20181.380,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-5,83%
6 M-7,14%
lfd. Jahr-7,81%
1 Jahr-7,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Hierzu investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit aus dem Bereich Rohstoffe, Rohstoffförderung und -nutzung sowie innovative alternative Materialien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden dabei in Aktien von Unternehmen angelegt, welche Technologien, Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau von und zum effizienten Umgang mit Rohstoffen anbieten. Maximal 40% des Fondsvermögens können in komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Albemarle Corp.4,40%
PTC Inc.4,14%
IPG Photonics Corp4,05%
Coming Inc.3,67%
Hexcel Corp.3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,69k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,48k.A.k.A.
Treynor Ratio-14,0924,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2018)

Albemarle Corp.4,40%
PTC Inc.4,14%
IPG Photonics Corp4,05%
Coming Inc.3,67%
Hexcel Corp.3,24%
BEFESA SA3,00%
Dassault Systemes SA2,52%
FMC Corp.2,49%
Kaiser Aluminium2,41%
Yaskawa Electric Corp.2,34%

Länderverteilung (16. 11. 2018)

USA41,70%
Japan12,70%
Welt11,70%
Großbritannien10,30%
Südkorea7,80%
Kanada4,30%
Niederlande4,20%
Frankreich4,10%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (16. 11. 2018)

Grundstoffe40,10%
Informationstechnologie27,80%
Industrie / Investitionsgüter26,70%
Kasse3,20%
Gesundheit / Healthcare2,20%

Assetverteilung (16. 11. 2018)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (16. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1408KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 876KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Pieter Busscher
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
663,18 Mio. EUR