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Basisdaten

WKN: A1J0Z7
ISIN: LU0802637750
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 4,28%
5 Jahre: 11,81%

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: 0,45%
5 Jahre: 8,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2018)

137,78 £

0,11 £ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.034,41€
20151.068,28€
20161.111,94€
20171.062,78€
20181.116,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M2,75%
6 M1,83%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr3,22%
3 Jahre-13,98%
5 Jahre8,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,69%

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite (absolute return) für die Anleger unabhängig von Marktbewegungen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte und auf Aktienwertebezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten) anlegen, die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lonza Group AG54,71%
Stabilus SA42,97%
Straumann Holding AG40,47%
British American Tobacco39,10%
Industria de Diseno Textil (Inditex)38,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%9,59%8,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,07-0,520,16k.A.
Tracking Error6,30%8,26%7,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,562,742,51k.A.
Treynor Ratio-0,19-1,830,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2018)

Lonza Group AG54,71%
Stabilus SA42,97%
Straumann Holding AG40,47%
British American Tobacco39,10%
Industria de Diseno Textil (Inditex)38,43%
Associated British Foods Plc37,74%
Wartsila OYJ Abp ORD EUR NPV34,05%
DSV A/S33,73%
NETS AS32,31%

Länderverteilung (20. 05. 2018)

Europa107,74%
Irland1,06%
Niederlande0,84%
Spanien0,46%
Großbritannien0,12%
Deutschland0,02%
Frankreich-3,66%
Norwegen-2,32%
Italien-2,08%
Schweden-0,94%

Branchenverteilung (20. 05. 2018)

Divers128,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,60%
Energie-9,78%
Telekommunikationsdienstleister-7,20%
Grundstoffe-6,50%
Immobilien-3,52%
Konsumgüter zyklisch-2,52%

Assetverteilung (20. 05. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Vincent Devlin
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
25.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.043,03 Mio. EUR