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Basisdaten

WKN: A1J0RV
ISIN: LU0693174053
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 19,76%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 17,85%
3 Jahre: 26,69%
5 Jahre: 47,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

208,00 SEK

1,13 SEK / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.111,06€
20151.536,18€
20161.657,82€
20171.512,19€
20181.792,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,39%
3 M7,97%
6 M9,69%
lfd. Jahr3,39%
1 Jahr16,52%
3 Jahre11,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, die in einem asiatischen Land (mit Ausnahme Japans) einschließlich der asiatischen Schwellenländer ansässig sind oder die dort in erheblichem Umfang Geschäfte tätigen. Der Fondsmanager nutzt sowohl einen qualitativen als auch einen quantitativen Ansatz zur Aktienauswahl und zur Gewichtung von Aktien innerhalb des Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Taiping Insurance Holdings3,00%
China Biologic Products2,85%
Metropolitan Bank & Trust2,75%
China State Construction Engineering Co2,61%
RBS Aurobindo Pharma Ltd2,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%15,24%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,610,19k.A.k.A.
Tracking Error4,39%7,15%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,081,04k.A.
Treynor Ratio4,582,709,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

China Taiping Insurance Holdings3,00%
China Biologic Products2,85%
Metropolitan Bank & Trust2,75%
China State Construction Engineering Co2,61%
RBS Aurobindo Pharma Ltd2,55%
Gourmet Master2,42%
Shriram Transport Finance2,40%
Zhuzhou CSR Times Electric2,36%
Yes Bank2,31%
KB Financial Group2,12%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Hongkong5,95%
Singapur5,32%
Philippinen3,83%
Thailand3,79%
Kasse3,28%
China27,26%
Taiwan17,93%
Südkorea15,18%
Indien13,85%
Indonesien1,92%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Grundstoffe6,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,44%
Kasse3,28%
Versorger3,03%
Finanzen21,28%
Konsumgüter zyklisch18,15%
Informationstechnologie15,45%
Gesundheit / Healthcare13,14%
Industrie / Investitionsgüter11,43%
Immobilien1,60%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien96,72%
Geldmarkt/Kasse3,28%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 364KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 240KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1173KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
07.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
672,65 Mio. EUR

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