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Basisdaten

WKN: A1J0LY
ISIN: LU0800572702
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 5,18%
3 Jahre: 6,32%
5 Jahre: 6,52%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 15,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

112,92 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.029,53€
20181.001,89€
20191.050,62€
20201.017,91€
20211.070,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,83%
6 M-0,42%
lfd. Jahr-0,48%
1 Jahr5,18%
3 Jahre6,32%
5 Jahre6,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20281,61%
Prosus NV 5.5% 07/21/20251,52%
DP World Crescent Ltd 3.91% 05/31/20231,51%
Equate Petrochemical BV 4.25% 11/03/20261,44%
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 11/02/20271,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,82%8,87%6,94%k.A.
Sharpe Ratio2,160,260,26k.A.
Tracking Error5,27%4,20%4,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,130,830,73k.A.
Treynor Ratiok.A.2,802,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20281,61%
Prosus NV 5.5% 07/21/20251,52%
DP World Crescent Ltd 3.91% 05/31/20231,51%
Equate Petrochemical BV 4.25% 11/03/20261,44%
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 11/02/20271,41%
AXA WF Asian Short Duration Bonds1,36%
Dvlpt Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 12/10/20221,35%
Dominican Republic 5.5% 01/27/20251,20%
QNB FINANCE LTD 2.125% 09/07/20211,19%
QNB FINANCE LTD 1.375% 01/26/20261,18%

Länderverteilung (22. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2021)

Renten98,64%
Geldmarkt/Kasse1,36%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

US-Dollar99,53%
Euro0,44%
Hongkong-Dollar0,02%
Indische Rupie0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sailesh Lad
Herr Mikhail Volodchenko
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
689,57 Mio. EUR

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