Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J0LY
ISIN: LU0800572702
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: -15,12%
5 Jahre: -11,46%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -3,21%
3 Jahre: -5,26%
5 Jahre: 4,38%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

93,51 €

0,03 € / 0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.038,13€
20201.042,49€
20211.069,83€
2022879,92€
2023884,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M1,14%
6 M1,05%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr0,56%
3 Jahre-15,12%
5 Jahre-11,46%
10 Jahre-6,46%
Entwicklung p.a.
-0,62%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,49%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20282,46%
AXA WF Asian Short Duration Bonds2,32%
Dominican Republic 5.5% 01/27/20252,27%
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 11/02/20272,02%
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/20271,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%5,71%8,07%6,08%
Sharpe Ratio-0,09-0,91-0,32-0,10
Tracking Error4,71%4,91%4,59%5,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,610,790,55
Treynor Ratio-0,85-8,53-3,23-1,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20282,46%
AXA WF Asian Short Duration Bonds2,32%
Dominican Republic 5.5% 01/27/20252,27%
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 11/02/20272,02%
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/20271,83%
Bancolombia SA 3% 01/29/20251,76%
Chile (Republic of) 3.125% 03/27/20251,71%
Bidvest Group UK PLC 3.625% 09/23/20261,67%
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 11/01/2028 A1,66%
Puma International Financing SA 5% 01/24/20261,65%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar99,87%
Chinesischer Renminbi Yuan0,03%
Euro0,03%
Hongkong-Dollar0,03%
Indische Rupie0,02%
Indonesische Rupiah0,02%
Divers0,02%
Malaysischer Ringgit-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13492KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sailesh Lad
Herr Mikhail Volodchenko
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
427,77 Mio. EUR

Ähnliche Fonds