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Basisdaten

WKN: A1J0L3
ISIN: LU0800575473
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: -0,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 12,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

86,67 €

-0,02 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,96€
20171.003,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M-0,10%
6 M1,94%
lfd. Jahr1,82%
1 Jahr-0,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert über einen mittelfristigen Zeitraum stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating angelegt. Die Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden Analyse der makroökonomischen und marktbezogenen Entwicklungen getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,69k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-8,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

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Länderverteilung (24. 05. 2017)

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Branchenverteilung (24. 05. 2017)

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Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Mexikanischer Peso8,82%
Euro7,24%
US-Dollar62,18%
Südkoreanischer Won6,60%
Kanadische Dollar5,91%
Australischer Dollar3,97%
Kasse2,70%
Schwedische Krone2,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2146KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Marion le Morhedec
Herr Jonathan Baltora
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,10 Mio. EUR

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