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Basisdaten

WKN: A1J0JX
ISIN: LU0795637734
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 7,85%
3 Jahre: -12,40%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 32,61%
5 Jahre: 32,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 02. 2017)

80,70 $

-0,24 $ / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.075,30€
2014921,20€
2015874,96€
2016745,10€
2017803,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,74%
3 M7,07%
6 M3,21%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr12,02%
3 Jahre14,18%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,64%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20195,50%
8% Republic Of South Africa 31/01/20304,80%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20184,70%
7.625% Empresas Public Medellin 10/09/20244,30%
6.125% Indonesia Government 15/05/20283,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%10,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,930,35k.A.k.A.
Tracking Error6,07%5,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,381,36k.A.
Treynor Ratio5,712,67-1,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2017)

10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20195,50%
8% Republic Of South Africa 31/01/20304,80%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20184,70%
7.625% Empresas Public Medellin 10/09/20244,30%
6.125% Indonesia Government 15/05/20283,30%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20233,10%
5% Mex Bonos Desarr 11/12/20193,10%
7,5% Russia Government Bond 15/03/20183,10%
10.7% Turkey Government Bond 17/02/20213,00%
7% South Africa (Rep) 28/02/20312,70%

Länderverteilung (28. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2017)

Renten89,70%
Geldmarkt/Kasse10,30%

Währungsverteilung (28. 02. 2017)

Indonesische Rupiah8,80%
Südafrikanischer Rand8,50%
Neue Türkische Lira8,40%
Divers27,30%
US-Dollar14,30%
Brasilianischer Real12,30%
Kasse10,30%
Mexikanischer Peso10,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6545KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rajeev de Mello
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,60 Mio. USD

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