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Basisdaten

WKN: A1J0JL
ISIN: LU0795634988
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: -3,15%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 2,79%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

135,11 $

0,47 $ / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.016,24€
2022951,73€
2023813,74€
2024866,56€
2025971,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M2,26%
6 M9,10%
lfd. Jahr0,75%
1 Jahr14,60%
3 Jahre10,22%
5 Jahre0,21%
10 Jahre35,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,09%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEXICANOS 10.0000 07/02/2033 SERIES CORP5,50%
TREASURY BILL 0.0000 05/07/2024 SERIES GOVT3,60%
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT3,30%
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS3,20%
REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/20352,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%8,30%11,59%9,52%
Sharpe Ratio2,520,02-0,030,28
Tracking Error2,61%4,38%4,02%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,131,221,18
Treynor Ratio8,570,15-0,332,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

PETROLEOS MEXICANOS 10.0000 07/02/2033 SERIES CORP5,50%
TREASURY BILL 0.0000 05/07/2024 SERIES GOVT3,60%
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT3,30%
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS3,20%
REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/20352,80%
Ecuador Government International Bond 0.5000 31/07/2035 SERI2,40%
UNITED MEXICAN STATES 4.8750 19/05/20332,40%
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.0000 20/04/20332,10%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.3750 19/01/2033 SERIES GOVT1,90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.0000 20/10/2033 SERIES1,80%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Emerging Markets38,20%
Mexiko9,10%
USA6,90%
Kasse6,80%
Ägypten5,50%
Saudi-Arabien4,70%
Türkei4,70%
Nigeria4,50%
Oman4,40%
Argentinien4,30%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Staatsanleihen93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Divers93,20%
Kasse6,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Fernando Grisales
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,44 Mio. USD

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