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Basisdaten

WKN: A1J0JB
ISIN: LU0795632420
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 12,50%
3 Jahre: 21,29%
5 Jahre: 10,18%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 15,81%
5 Jahre: 17,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

120,89 $

-0,13 $ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014944,89€
2015909,42€
2016856,41€
2017978,29€
20181.101,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,58%
6 M1,91%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr-0,85%
3 Jahre20,08%
5 Jahre20,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,22%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20325,10%
0% Argentina Government Bond 19/09/20183,20%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,20%
7,375% Petrobras Global Finance 17/01/20272,90%
9.65% Ecuador Government Intl Bond 13/12/20262,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%9,42%8,81%k.A.
Sharpe Ratio0,420,680,48k.A.
Tracking Error1,76%2,88%2,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,271,20k.A.
Treynor Ratio1,945,073,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20325,10%
0% Argentina Government Bond 19/09/20183,20%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,20%
7,375% Petrobras Global Finance 17/01/20272,90%
9.65% Ecuador Government Intl Bond 13/12/20262,80%
7.125% Eskom Holdings 11/02/20252,50%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20212,30%
7.125% Tajikistan Government Bond 14/09/20272,20%
7.6% Russia Government Bond 20/07/20222,10%
8.25% Lebanon Government Bond 12/04/20212,00%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Argentinien7,13%
Polen6,29%
Ecuador5,32%
Ukraine5,21%
China5,12%
Emerging Markets47,35%
Indonesien4,96%
Brasilien18,62%
Kassek.A.

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Divers82,06%
Öl / Gas8,24%
Telekommunikationsdienstleister4,95%
Finanzen4,75%
Kassek.A.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

US-Dollar62,78%
Polnischer Zloty6,29%
Brasilianischer Real6,16%
Indonesische Rupiah4,96%
Divers19,81%
Kassek.A.

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rajeev de Mello
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,16 Mio. USD

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