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Basisdaten

WKN: A1J0JB
ISIN: LU0795632420
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,72%
1 Jahr: -7,05%
3 Jahre: 13,68%
5 Jahre: 6,88%

lfd. Jahr: -5,71%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

110,35 $

0,34 $ / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.045,05€
2015937,43€
20161.045,09€
20171.147,72€
20181.059,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-2,42%
6 M-2,85%
lfd. Jahr-5,88%
1 Jahr-5,89%
3 Jahre8,76%
5 Jahre22,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,05%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.875% Qatar Government Bond 23/04/20235,30%
6.75% Eskom Holdings 06/08/20234,40%
7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,20%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20274,10%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%8,02%8,27%k.A.
Sharpe Ratio-1,120,370,56k.A.
Tracking Error2,36%2,42%2,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,241,19k.A.
Treynor Ratio-4,742,373,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

3.875% Qatar Government Bond 23/04/20235,30%
6.75% Eskom Holdings 06/08/20234,40%
7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,20%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20274,10%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,90%
10.75% Ecuador Government Bond 28/03/20223,10%
7,125% Provincia de Cordoba 10/06/20212,30%
6.95% YPF 21/07/20272,20%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20251,60%
7.875% Ghana Government Bond 07/08/20231,60%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

USA7,18%
Brasilien6,71%
Mexiko6,21%
Türkei5,91%
China5,76%
Katar5,41%
Emerging Markets47,45%
Argentinien14,05%
Kasse1,32%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers81,29%
Finanzen6,65%
Telekommunikationsdienstleister5,74%
Öl / Gas5,00%
Kasse1,32%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten98,68%
Geldmarkt/Kasse1,32%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar76,38%
Neue Türkische Lira4,06%
Argentinischer Peso3,01%
Russischer Rubel2,66%
Divers12,57%
Kasse1,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Barrineau
Herr Fernando Grisales
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,90 Mio. USD