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Basisdaten

WKN: A1J0EZ
ISIN: LU0765560916
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: 25,63%
5 Jahre: 41,48%

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: 0,60%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 29,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

59,16 €

0,60 € / 1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.005,76€
20141.130,87€
20151.289,07€
20161.396,21€
20171.405,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M1,48%
6 M-3,03%
lfd. Jahr-2,66%
1 Jahr0,44%
3 Jahre25,63%
5 Jahre41,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
43,09%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen ohne Investment Grade, die in aufstrebenden Volkswirtschaften ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit aufstrebenden Volkswirtschaften verbunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)2,00%
8.3% Digicel Group Ltd (30/09/2020)1,40%
8.5% Ypf Sa (28/07/2025)1,40%
5.5% Dtek Finance Plc (31/12/2024)1,20%
6.0% Digicel Ltd (15/04/2021)1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,43%8,91%7,86%k.A.
Sharpe Ratio0,490,961,01k.A.
Tracking Error3,07%3,19%3,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,211,11k.A.
Treynor Ratio2,297,107,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)2,00%
8.3% Digicel Group Ltd (30/09/2020)1,40%
8.5% Ypf Sa (28/07/2025)1,40%
5.5% Dtek Finance Plc (31/12/2024)1,20%
6.0% Digicel Ltd (15/04/2021)1,20%
8.8% EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD (28/06/2025)1,10%
7.5% Altice Financing Sa (15/05/2026)1,00%
8.4% Petrobras Global Finance Bv (23/05/2021)1,00%
7,3% First Quantum Minerals Ltd (01/04/2023)0,90%
5,8% Centrais Electricas Brasileiras Sa (27/10/2021)0,80%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Türkei9,80%
Argentinien7,40%
Russland7,10%
Emerging Markets42,00%
China4,70%
Mexiko3,90%
Südafrika3,80%
Nigeria3,70%
Brasilien16,00%
USA1,30%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten95,70%
gemischt16,20%
Geldmarkt/Kasse4,50%
Aktien0,20%
Währungen-1,40%
Kredite-2,30%
Zinsmärkte-12,90%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

US-Dollar102,08%
Divers0,78%
Kanadische Dollar0,10%
Schweizer Franken0,10%
Hongkong-Dollar0,04%
Euro-3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Colm dRosario
Herr Vladan Ognjenovic
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,50 Mio. EUR

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