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Basisdaten

WKN: A1J0EZ
ISIN: LU0765560916
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: -4,60%
3 Jahre: 10,03%
5 Jahre: 38,28%

lfd. Jahr: -1,79%
1 Jahr: -4,34%
3 Jahre: 6,59%
5 Jahre: 33,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,12€
20151.259,34€
20161.288,08€
20171.457,34€
20181.387,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M1,18%
6 M-2,75%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr-4,60%
3 Jahre10,03%
5 Jahre38,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
39,44%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen ohne Investment Grade, die in aufstrebenden Volkswirtschaften ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit aufstrebenden Volkswirtschaften verbunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)1,80%
8.5% Ypf Sa (28/07/2025)1,50%
6.0% Digicel Ltd (15/04/2021)1,30%
7.3% First Quantum Minerals Ltd (01/04/2023)1,30%
10.8% Dtek Finance Plc (31/12/2024)1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%7,94%7,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,490,280,77k.A.
Tracking Error2,41%2,99%2,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,241,13k.A.
Treynor Ratio-2,141,825,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)1,80%
8.5% Ypf Sa (28/07/2025)1,50%
6.0% Digicel Ltd (15/04/2021)1,30%
7.3% First Quantum Minerals Ltd (01/04/2023)1,30%
10.8% Dtek Finance Plc (31/12/2024)1,20%
7.0% Ypf Sa (21/07/2027)1,20%
7.1% Stillwater Mining Company (27/06/2025)1,20%
7.5% Altice Financing Sa (15/05/2026)1,10%
6.8% Teva Pharma. Finance Netherlands Iii Bv (01/03/2028)1,00%
8.8% EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD (28/06/2025)0,90%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Türkei8,60%
Argentinien7,70%
China6,40%
Südafrika5,50%
Emerging Markets40,00%
Russland4,50%
Nigeria4,20%
Ukraine3,90%
Brasilien18,10%
Deutschland0,70%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten98,80%
gemischt7,50%
Währungen4,40%
Geldmarkt/Kasse3,00%
Aktien0,30%
Kredite-2,50%
Zinsmärkte-11,50%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

US-Dollar100,90%
Brasilianischer Real0,60%
Divers0,10%
Kanadische Dollar0,10%
Euro-1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3994KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Colm dRosario
Herr Vladan Ognjenovic
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,70 Mio. EUR