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Basisdaten

WKN: A1J0D3
ISIN: LU0791647711
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,32%
1 Jahr: -4,07%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: -6,72%

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: -1,64%
5 Jahre: -3,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2022)

18,87 €

0,16 € / 0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,80€
2019975,29€
2020943,56€
2021975,29€
2022935,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,43%
3 M-4,94%
6 M-4,46%
lfd. Jahr-5,32%
1 Jahr-4,07%
3 Jahre-4,07%
5 Jahre-6,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,65%

Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexican Bonos 7.75 May 29 314,70%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 234,50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 254,50%
China Government Bond 2.89 Nov 18 313,10%
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 252,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,32%9,95%9,18%k.A.
Sharpe Ratio-0,49-0,05-0,12k.A.
Tracking Error1,59%2,80%2,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,121,15k.A.
Treynor Ratio-2,68-0,41-0,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2022)

Mexican Bonos 7.75 May 29 314,70%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 234,50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 254,50%
China Government Bond 2.89 Nov 18 313,10%
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 252,80%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 232,30%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 342,10%
China Government Bond 2.85 Jun 04 271,90%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 251,70%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 241,60%

Länderverteilung (26. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2022)

Emerging Markets Anleihen89,50%
Geldmarkt/Kasse6,10%
Unternehmensanleihen3,80%
Renten0,70%
Währungen-0,10%

Währungsverteilung (26. 05. 2022)

Indonesische Rupiah14,30%
Malaysischer Ringgit13,70%
Thailändischer Baht12,50%
Südafrikanischer Rand11,60%
Chinesischer Renminbi Yuan10,80%
Brasilianischer Real10,00%
Mexikanischer Peso9,80%
Singapur-Dollar7,50%
Polnischer Zloty7,30%
Tschechische Krone7,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 228KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8165KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Werner Gey van Pittius
Herr Antoon de Klerk
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.600,00 Mio. EUR

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