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Basisdaten

WKN: A1J0D3
ISIN: LU0791647711
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: 4,84%
5 Jahre: -4,79%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -0,57%
3 Jahre: 2,97%
5 Jahre: -2,25%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

19,08 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019981,04€
2020906,80€
2021965,26€
2022931,85€
2023937,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,11%
6 M-0,21%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr0,58%
3 Jahre4,84%
5 Jahre-4,79%
10 Jahre-11,17%
Entwicklung p.a.
-0,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,60%

Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 254,80%
Mexican Bonos 7.75 May 29 314,20%
Mexican Udibonos 3.5 Nov 16 233,40%
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 253,20%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 233,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,70%10,05%9,57%9,81%
Sharpe Ratio-0,34-0,30-0,10-0,10
Tracking Error3,05%2,96%2,88%2,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,131,151,12
Treynor Ratio-2,15-2,65-0,83-0,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 254,80%
Mexican Bonos 7.75 May 29 314,20%
Mexican Udibonos 3.5 Nov 16 233,40%
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 253,20%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 233,00%
Korea Treasury Bond 3.125 Sep 10 272,90%
Mexican Udibonos 4 Nov 30 282,80%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 292,50%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 342,10%
Romania Government Bond 6.7 Feb 25 322,10%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Emerging Markets Anleihen83,50%
Geldmarkt/Kasse13,50%
Unternehmensanleihen2,20%
Renten1,00%
Staatsanleihen0,20%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Thailändischer Baht12,40%
Mexikanischer Peso12,00%
Indonesische Rupiah12,00%
Malaysischer Ringgit10,20%
Südafrikanischer Rand10,00%
Brasilianischer Real8,20%
Polnischer Zloty7,00%
Chinesischer Renminbi Yuan6,90%
Divers5,80%
Kolumbianischer Peso5,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8165KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Werner Gey van Pittius
Herr Antoon de Klerk
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. EUR

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