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Basisdaten

WKN: A1J0D3
ISIN: LU0791647711
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 13,63%
5 Jahre: 6,05%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 5,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

20,34 €

0,10 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,80€
2018932,80€
20191.097,50€
20201.024,30€
20211.063,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,24%
6 M2,62%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr3,83%
3 Jahre13,63%
5 Jahre6,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
1,70%

Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 234,50%
China Government Bond 2.85 Jun 04 272,90%
Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 322,50%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 222,20%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 232,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,52%10,28%9,55%k.A.
Sharpe Ratio1,090,480,17k.A.
Tracking Error2,23%2,96%2,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,151,18k.A.
Treynor Ratio4,574,311,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 234,50%
China Government Bond 2.85 Jun 04 272,90%
Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 322,50%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 222,20%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 232,00%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261,90%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 341,80%
JPMorgan Chase Bank NA 7 Sep 18 301,70%
Colombian Tes 5.75 Nov 03 271,60%
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 261,50%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Emerging Markets Anleihen84,70%
Geldmarkt/Kasse6,00%
gemischt5,10%
Unternehmensanleihen2,30%
Renten1,90%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Polnischer Zloty12,20%
Malaysischer Ringgit11,30%
Mexikanischer Peso11,10%
Russischer Rubel10,60%
Indonesische Rupiah9,80%
Chinesischer Renminbi Yuan9,10%
Südafrikanischer Rand8,00%
Tschechische Krone6,70%
Brasilianischer Real6,30%
Ungarische Forint4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Werner Gey van Pittius
Herr Antoon de Klerk
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.800,00 Mio. EUR

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