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Basisdaten

WKN: A1J07D
ISIN: LU0578943853
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 22,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2018)

9,64 €

-0,10 € / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,18€
20171.156,26€
20181.163,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,11%
6 M-0,31%
lfd. Jahr-0,83%
1 Jahr0,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

THE STARS GROUP INC 0 12/31/204914,12%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/15/202212,80%
6.5% Blackstone CQP Holdco LP 144A 03/20/202110,58%
5.75% First Data Corporation 144A 01/15/20240,89%
HD SUPPLY INC 144A 5.75 04/15/20240,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,39k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2018)

THE STARS GROUP INC 0 12/31/204914,12%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/15/202212,80%
6.5% Blackstone CQP Holdco LP 144A 03/20/202110,58%
5.75% First Data Corporation 144A 01/15/20240,89%
HD SUPPLY INC 144A 5.75 04/15/20240,83%
6.5 Infor (US) 220,80%
6.5% Platform Specialty Products Corp 144A 02/01/20220,79%
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/200,71%
GMAC CAPITAL TRUST I 7.62375 02/15/20400,68%
9.25% PRIME SECSRVC BRW/FINANC 05/15/20230,64%

Länderverteilung (21. 05. 2018)

USA73,66%
Welt20,09%
Cayman Islands0,92%
Japan0,81%
Deutschland0,75%
Spanien0,52%
Jamaika0,50%
Neuseeland0,44%
Brasilien0,29%
Finnland0,26%

Branchenverteilung (21. 05. 2018)

Industrie / Investitionsgüter82,63%
Divers17,37%

Assetverteilung (21. 05. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2018)

US-Dollar98,39%
Divers1,42%
Euro0,10%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Australischer Dollar0,03%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4289KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.217,28 Mio. EUR