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Basisdaten

WKN: A1J07D
ISIN: LU0578943853
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 10,05%
3 Jahre: 19,84%
5 Jahre: 39,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

10,02 €

0,10 € / 1,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,76€
20171.080,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M1,01%
6 M1,52%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr5,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a1,30%
5.875% CONSOL ENERGY INC 15.04.20220,93%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/15/20220,92%
5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings CAPI 144A 05/01/20270,89%
2.375% Freeport-Mcmoran Copper & Gold INC 03/15/20180,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a1,30%
5.875% CONSOL ENERGY INC 15.04.20220,93%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/15/20220,92%
5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings CAPI 144A 05/01/20270,89%
2.375% Freeport-Mcmoran Copper & Gold INC 03/15/20180,88%
Amaya INC NPV 31.12.20490,88%
5.75% First Data Corporation 144A 01/15/20240,83%
8,000% Ally Financial 01.11.20320,83%
6.5% Blackstone CQP Holdco LP 144A 03/20/20210,76%
7.375% SFR Group SA 144A 05/01/20260,75%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

USA77,88%
Kanada5,31%
Luxemburg2,27%
Großbritannien2,13%
Welt1,97%
Irland1,76%
Niederlande1,70%
Frankreich1,66%
Italien1,59%
Spanien0,80%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter87,82%
Finanzen7,79%
Kasse1,72%
Versorger1,53%
Divers1,14%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten97,69%
Geldmarkt/Kasse1,72%
Aktien0,59%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

US-Dollar99,56%
Euro0,16%
Kanadische Dollar0,16%
Britisches Pfund Sterling0,08%
Australischer Dollar0,02%
Divers0,01%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
3.444,86 Mio. EUR

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