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Basisdaten
WKN: A1H9VZ
ISIN: AT0000A0PDD6
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
188,97 €
-0,04 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,62€ |
| 2023 | 930,14€ |
| 2024 | 1.063,37€ |
| 2025 | 1.100,90€ |
| 2026 | 1.335,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,25% |
| 3 M | 5,98% |
| 6 M | 7,55% |
| lfd. Jahr | 10,86% |
| 1 Jahr | 21,28% |
| 3 Jahre | 43,18% |
| 5 Jahre | 32,89% |
| 10 Jahre | 58,30% |
| Entwicklung p.a. | 4,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,57% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPM US REI Equity ETF | 5,62% |
| iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF | 4,87% |
| KEPLER US Aktienfonds IT (T) | 4,67% |
| Robeco BP US Large Cap Equ. I | 4,38% |
| BNP E II Nasdaq 100 ETF | 3,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,56% | 8,91% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 1,12 |
| Tracking Error | 2,72% | 3,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,23 |
| Treynor Ratio | 17,34 | 8,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| JPM US REI Equity ETF | 5,62% |
| iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF | 4,87% |
| KEPLER US Aktienfonds IT (T) | 4,67% |
| Robeco BP US Large Cap Equ. I | 4,38% |
| BNP E II Nasdaq 100 ETF | 3,64% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 59,60% |
| Staatsanleihen | 17,33% |
| Unternehmensanleihen | 5,22% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,94% |
| Wandelanleihen | 4,87% |
| Commodities | 4,70% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 2,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,23% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2959KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2915KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 944KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Frau Marina Pawelka |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 301,02 Mio. EUR |