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Basisdaten

WKN: A1H9VY
ISIN: AT0000A0PDC8
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,55%
1 Jahr: -6,00%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 14,09%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: 0,57%
5 Jahre: 10,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

119,46 €

-0,37 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,76€
20171.117,09€
20181.162,39€
20191.202,89€
20201.133,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M0,42%
6 M12,58%
lfd. Jahr-8,55%
1 Jahr-6,00%
3 Jahre1,35%
5 Jahre14,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
36,53%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, Kapitalanlagefonds und ETFs internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Europa Rentenfonds (T)5,15%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF5,12%
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE5,08%
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF4,81%
MAT REAL PROTECT4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,57%10,58%9,53%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,150,30k.A.
Tracking Error3,03%2,27%2,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,08k.A.
Treynor Ratio-2,311,542,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

KEPLER Europa Rentenfonds (T)5,15%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF5,12%
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE5,08%
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF4,81%
MAT REAL PROTECT4,12%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Welt82,57%
Kasse17,43%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien25,00%
Geldmarkt/Kasse24,14%
Staatsanleihen22,06%
Unternehmensanleihen12,59%
Inflationsindexierte Anleihen12,05%
Emerging Markets Anleihen4,16%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2409KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 697KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Marina Kamleitner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,59 Mio. EUR

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