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Basisdaten
WKN: A1H9VV
ISIN: LU0594695099
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
220,40 $
0,25 $ / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,70€ |
| 2023 | 952,72€ |
| 2024 | 1.025,08€ |
| 2025 | 1.093,52€ |
| 2026 | 1.153,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,20% |
| 3 M | 1,70% |
| 6 M | 3,59% |
| lfd. Jahr | 3,42% |
| 1 Jahr | 4,50% |
| 3 Jahre | 13,10% |
| 5 Jahre | 23,44% |
| 10 Jahre | 55,92% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,46% |
Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zf Europe Finance Bv | 1,45% |
| CARNIVAL CORP | 1,30% |
| Olympus Water US Holding Corp | 1,26% |
| Celanese US Holdings LLC | 1,18% |
| Fortescue Treasury Pty Ltd | 1,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,64% | 6,32% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,18 |
| Tracking Error | 3,48% | 3,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,44 |
| Treynor Ratio | 1,03 | 0,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| Zf Europe Finance Bv | 1,45% |
| CARNIVAL CORP | 1,30% |
| Olympus Water US Holding Corp | 1,26% |
| Celanese US Holdings LLC | 1,18% |
| Fortescue Treasury Pty Ltd | 1,17% |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons | 1,11% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,09% |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc | 1,09% |
| Graphic Packaging International LLC | 1,03% |
| Crescent Energy Finance LLC | 0,97% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| USA | 52,10% |
| Frankreich | 9,40% |
| Welt | 9,20% |
| Großbritannien | 7,10% |
| Deutschland | 6,20% |
| Kasse | 5,00% |
| Italien | 3,60% |
| Niederlande | 2,90% |
| Spanien | 2,60% |
| Luxemburg | 1,90% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 24,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,00% |
| Energie | 9,70% |
| Divers | 7,60% |
| Banken | 6,70% |
| Kasse | 5,00% |
| Informationstechnologie | 2,40% |
| Transport | 1,80% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| gemischt | 92,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
| Staatsanleihen | 2,30% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| US-Dollar | 54,00% |
| Euro | 37,30% |
| Divers | 5,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 222KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Sander Bus Herr Roeland Moraal Herr Christiaan Lever Herr Daniel de Koning |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.471,61 Mio. EUR |