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Basisdaten
WKN: A1H9T1
ISIN: LU0577843187
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (09. 04. 2026)
388,38 €
-0,36 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 926,66€ |
| 2023 | 868,98€ |
| 2024 | 908,60€ |
| 2025 | 931,62€ |
| 2026 | 954,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,31% |
| 3 M | -0,69% |
| 6 M | -0,50% |
| lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Jahr | 2,41% |
| 3 Jahre | 9,79% |
| 5 Jahre | -4,09% |
| 10 Jahre | 5,08% |
| Entwicklung p.a. | 2,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,30% |
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel) von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung des passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EMERSON ELECTRIC CO. 2% 15 OCT 2029-29 | 1,53% |
| ENEXIS HOLDING N.V. 0.75% 02 JUL 2031-31 REGS | 1,50% |
| BMW INTERNATIONAL INVESTME 3.125% 27 AUG 2030 REGS | 1,22% |
| RCI BANQUE 4.5% 06 APR 2027-27 REGS | 1,12% |
| NOVO NORDISK FINANCE NE 3.375% 21 MAY 2034-34 REGS | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,15% | 3,48% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,08 |
| Tracking Error | 0,47% | 0,48% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -0,72 | 0,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| EMERSON ELECTRIC CO. 2% 15 OCT 2029-29 | 1,53% |
| ENEXIS HOLDING N.V. 0.75% 02 JUL 2031-31 REGS | 1,50% |
| BMW INTERNATIONAL INVESTME 3.125% 27 AUG 2030 REGS | 1,22% |
| RCI BANQUE 4.5% 06 APR 2027-27 REGS | 1,12% |
| NOVO NORDISK FINANCE NE 3.375% 21 MAY 2034-34 REGS | 1,10% |
| TELIA COMPANY AB 4.625% 21 DEC 2082-27 REGS | 1,09% |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S. 0.375% 15 OCT 2028-28 | 1,05% |
| DS SMITH LIMITED 4.5% 27 JUL 2030-30 REGS | 0,98% |
| ATLAS COPCO FINANCE DESI 0.75% 08 FEB 2032-31 REGS | 0,97% |
| LINDE PLC 3.625% 12 JUN 2034-34 REGS | 0,97% |
Länderverteilung (09. 04. 2026)
| USA | 23,10% |
| Deutschland | 14,75% |
| Großbritannien | 10,60% |
| Welt | 9,22% |
| Frankreich | 8,81% |
| Niederlande | 7,38% |
| Spanien | 6,57% |
| Irland | 6,15% |
| Japan | 5,30% |
| Schweden | 4,53% |
Branchenverteilung (09. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,21% |
| Staatsanleihen | 0,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,29% |
| gemischt | 0,19% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 99,99% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9969KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Roel Jansen |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 332,54 Mio. EUR |