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Basisdaten

WKN: A1H9SB
ISIN: LU0546916023
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: -3,35%
5 Jahre: -7,57%

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 1,07%
5 Jahre: -1,39%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

38,96 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,57€
2021954,41€
2022877,40€
2023919,81€
2024923,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M1,25%
6 M0,52%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr0,36%
3 Jahre-3,35%
5 Jahre-7,57%
10 Jahre-12,96%
Entwicklung p.a.
-1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,19%

Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2024-07-0113,27%
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-1011,34%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.000% 2025-03-069,51%
INTL FINANCE CORP MTN 6.300% 2024-11-258,60%
CZECH REPUBLIC RegS 6.790% 2027-11-197,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,10%4,90%5,49%5,47%
Sharpe Ratio-0,72-0,55-0,38-0,26
Tracking Error2,87%4,68%5,36%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,540,510,55
Treynor Ratio-3,43-4,99-4,04-2,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2024-07-0113,27%
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-1011,34%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.000% 2025-03-069,51%
INTL FINANCE CORP MTN 6.300% 2024-11-258,60%
CZECH REPUBLIC RegS 6.790% 2027-11-197,43%
TREASURY BILL 0.000% 2024-10-105,89%
SINGAPORE GOVERNMENT 3.000% 2024-09-015,54%
POLAND GOVERNMENT BOND 5.790% 2028-11-255,48%
US TREASURY N/B 3.000% 2024-06-304,96%
US TREASURY N/B 3.000% 2024-07-314,94%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Renten95,55%
Geldmarkt/Kasse4,45%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Divers24,18%
Südkoreanischer Won11,86%
Chinesischer Renminbi Yuan10,37%
Indische Rupie9,11%
Mexikanischer Peso8,52%
Singapur-Dollar7,53%
Thailändischer Baht6,07%
Polnischer Zloty6,06%
Brasilianischer Real5,68%
Neuer Taiwan-Dollar5,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,07 Mio. EUR

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