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Basisdaten

WKN: A1H9SB
ISIN: LU0546916023
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: -4,79%

lfd. Jahr: 4,20%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 11,49%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

38,54 €

0,13 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.010,89€
2020978,71€
20211.006,69€
2022924,49€
2023954,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M0,92%
6 M1,98%
lfd. Jahr2,69%
1 Jahr3,21%
3 Jahre-2,50%
5 Jahre-4,79%
10 Jahre-11,97%
Entwicklung p.a.
-1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-16,11%

Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 0.250% 2024-03-1519,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2023-08-0915,84%
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-3011,67%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.000% 2023-12-0710,28%
LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2023-07-019,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%5,01%5,76%5,52%
Sharpe Ratio0,40-0,16-0,27-0,23
Tracking Error5,05%4,86%5,38%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,530,530,54
Treynor Ratio3,79-1,47-2,93-2,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

US TREASURY N/B 0.250% 2024-03-1519,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2023-08-0915,84%
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-3011,67%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.000% 2023-12-0710,28%
LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2023-07-019,46%
KOREA (REPUBLIC OF) 0.875% 2023-12-109,02%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 4.094% 2023-11-304,65%
EUROPEAN BK RECON & DEV MTN 5.150% 2024-02-163,77%
INTL FINANCE CORP MTN 8.000% 2023-10-092,90%
INTER-AMERICAN DEVEL BK MTN 5.000% 2024-02-122,58%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten97,11%
Geldmarkt/Kasse2,89%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Divers22,66%
Indische Rupie10,65%
Mexikanischer Peso10,14%
Südkoreanischer Won9,98%
Chinesischer Renminbi Yuan9,79%
Singapur-Dollar7,68%
Neuer Taiwan-Dollar6,98%
Polnischer Zloty6,34%
Thailändischer Baht6,27%
Malaysischer Ringgit4,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,89 Mio. EUR

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