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Basisdaten

WKN: A1H9S8
ISIN: LU0546918664
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: -3,36%
5 Jahre: -1,51%

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 9,10%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

519,53 €

0,09 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.017,99€
20201.018,90€
20211.108,79€
2022952,56€
2023984,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M2,17%
6 M1,46%
lfd. Jahr3,37%
1 Jahr3,37%
3 Jahre-3,36%
5 Jahre-1,51%
10 Jahre13,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 seines Vermögens) in hochverzinsliche Anleihen der ganzen Welt. Im Gegensatz zu traditionellen Anleihen mit Investment Grade-Qualität werden diese Anleihen von Unternehmen begeben, die in Bezug auf ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen, ein Risiko aufweisen. Deshalb bieten sie eine höhere Rendite. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-151,06%
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-151,06%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-150,90%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-010,85%
CARNIVAL CORP 144A 4.000% 2028-08-010,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%8,00%9,71%7,73%
Sharpe Ratio-0,13-0,15-0,030,16
Tracking Error4,62%4,12%3,92%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,171,100,95
Treynor Ratio-0,78-1,00-0,301,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-151,06%
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-151,06%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-150,90%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-010,85%
CARNIVAL CORP 144A 4.000% 2028-08-010,81%
TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 2029-06-010,79%
Liquid Euro-Z Cap EUR0,78%
SIGMA HOLDCO BV RegS 5.750% 2026-05-150,78%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-150,72%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 144A 4.125% 2026-08-150,70%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA64,61%
Welt6,06%
Frankreich5,21%
Deutschland4,79%
Kasse4,61%
Großbritannien3,97%
Luxemburg2,94%
Spanien2,34%
Italien2,30%
Niederlande2,10%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Konsumgüter zyklisch19,48%
Energie13,21%
Telekommunikationsdienstleister12,31%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Divers11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,85%
Grundstoffe6,78%
Transport5,83%
Kasse4,61%
Technologie4,14%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Unternehmensanleihen95,39%
Geldmarkt/Kasse4,61%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar70,15%
Euro26,21%
Britisches Pfund Sterling3,56%
Schweizer Franken0,06%
Schwedische Krone0,03%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.273,01 Mio. EUR

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