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Basisdaten
WKN: A1H9S8
ISIN: LU0546918664
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
602,70 €
0,20 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 886,50€ |
| 2023 | 875,15€ |
| 2024 | 934,82€ |
| 2025 | 996,80€ |
| 2026 | 1.027,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | 0,56% |
| 6 M | 0,92% |
| lfd. Jahr | 0,54% |
| 1 Jahr | 3,06% |
| 3 Jahre | 17,39% |
| 5 Jahre | 3,60% |
| 10 Jahre | 25,53% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an weltweiten Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und daher mit einem höheren Zinssatz (High-Yield-Anleihen mit einem Qualitätsrating unter BBB). Der Fonds kombiniert die Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen. Unterschiede bei den Renditen dieser Emittenten innerhalb von Sektoren sowie Unterschiede bei den Renditen zwischen Regionen, Sektoren und verschiedenen Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) sollen ausgenutzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NOKIA OF AMERICA CORPORATION 6.45% 15 MAR 2029 | 0,94% |
| PANTHER ESCROW ISSUER, 7.125% 01 JUN 2031-27 144A | 0,88% |
| TEAM HEALTH HOLDINGS, INC. 4.5% 30 JUN 2028 144A | 0,78% |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15 FEB 2031-28 144A | 0,77% |
| CARNIVAL CORPORATION 4% 01 AUG 2028-28 144A | 0,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,82% | 3,68% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,82 |
| Tracking Error | 2,90% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,46 | 0,62 |
| Treynor Ratio | 3,94 | 4,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| NOKIA OF AMERICA CORPORATION 6.45% 15 MAR 2029 | 0,94% |
| PANTHER ESCROW ISSUER, 7.125% 01 JUN 2031-27 144A | 0,88% |
| TEAM HEALTH HOLDINGS, INC. 4.5% 30 JUN 2028 144A | 0,78% |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15 FEB 2031-28 144A | 0,77% |
| CARNIVAL CORPORATION 4% 01 AUG 2028-28 144A | 0,68% |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 5.875% 01 MAR 2031-28 144A | 0,68% |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION 4.25% 01 JUN 2029-26 | 0,61% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% 20 JAN 2049-29 REGS | 0,60% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOL 5% 01 MAY 2028-26 144A | 0,59% |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 9.5% 15 MAY 2028-26 REGS | 0,59% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| USA | 68,29% |
| Europa | 26,28% |
| Kasse | 2,82% |
| Kanada | 0,99% |
| Emerging Markets | 0,82% |
| Welt | 0,80% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Divers | 44,19% |
| Technologie | 9,39% |
| Energie | 9,26% |
| Finanzen | 6,84% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,20% |
| Automobile / -zulieferer | 6,04% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,02% |
| Versorger | 3,78% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,78% |
| Medien / Photographie | 3,68% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 97,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,82% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| US-Dollar | 73,24% |
| Euro | 22,71% |
| Kasse | 2,82% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,33% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.332,62 Mio. EUR |