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Basisdaten

WKN: A1H9RS
ISIN: LU0555020303
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: 17,36%
5 Jahre: 23,26%

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 14,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

412,84 $

0,09 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,34€
20181.050,31€
20191.156,81€
20201.182,83€
20211.236,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M3,22%
6 M1,45%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr3,11%
3 Jahre14,42%
5 Jahre16,16%
10 Jahre96,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,40%

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Anlagen erfolgen vorwiegend in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-091,37%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 0.500% 2035-07-311,15%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.250% 2047-06-230,89%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-200,86%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-300,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%10,92%9,19%k.A.
Sharpe Ratio0,640,550,39k.A.
Tracking Error1,53%2,14%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,991,02k.A.
Treynor Ratio2,526,083,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-091,37%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 0.500% 2035-07-311,15%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.250% 2047-06-230,89%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-200,86%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-300,84%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-140,83%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.125% 2035-07-090,82%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-190,82%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-300,78%
UKRAINE GOVERNMENT RegS 0.000% 2040-05-310,78%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Renten88,63%
Geldmarkt/Kasse11,37%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

US-Dollar99,64%
Südafrikanischer Rand0,30%
Australischer Dollar0,02%
Deutsche Mark0,02%
Divers0,01%
Japanischer Yen0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.213,97 Mio. USD

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