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Basisdaten

WKN: A1H9RQ
ISIN: LU0546915058
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: -19,53%
5 Jahre: -12,16%

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: -8,18%
5 Jahre: 1,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

4.265,66 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.081,38€
20201.087,18€
20211.126,53€
2022847,47€
2023874,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M2,60%
6 M2,11%
lfd. Jahr2,37%
1 Jahr3,23%
3 Jahre-19,53%
5 Jahre-12,16%
10 Jahre3,30%
Entwicklung p.a.
1,26%
Wertentwicklung seit Auflage
16,75%

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL 0.000% 2023-10-172,00%
TREASURY BILL 0.000% 2023-12-211,98%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-191,12%
US TREASURY N/B 0.125% 2023-09-151,09%
US TREASURY N/B 0.250% 2023-09-301,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,76%11,64%12,75%10,09%
Sharpe Ratio0,16-0,55-0,220,03
Tracking Error8,03%6,88%6,43%6,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,371,161,00
Treynor Ratio1,50-4,70-2,460,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

TREASURY BILL 0.000% 2023-10-172,00%
TREASURY BILL 0.000% 2023-12-211,98%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-191,12%
US TREASURY N/B 0.125% 2023-09-151,09%
US TREASURY N/B 0.250% 2023-09-301,06%
TREASURY BILL 0.000% 2023-12-141,01%
US TREASURY N/B 0.250% 2024-06-150,98%
REPUBLIC OF ARGENTINA 1.500% 2035-07-090,91%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-200,90%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-140,84%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten90,93%
Geldmarkt/Kasse9,07%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar99,80%
Südafrikanischer Rand0,15%
Euro0,03%
Japanischer Yen0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.871,63 Mio. EUR

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