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Basisdaten
WKN: A1H9RQ
ISIN: LU0546915058
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (02. 10. 2026)
5.101,80 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 711,64€ |
| 2023 | 767,49€ |
| 2024 | 899,11€ |
| 2025 | 951,22€ |
| 2026 | 952,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,08% |
| 3 M | -4,91% |
| 6 M | -1,62% |
| lfd. Jahr | -2,69% |
| 1 Jahr | 0,13% |
| 3 Jahre | 24,10% |
| 5 Jahre | -4,63% |
| 10 Jahre | 0,14% |
| Entwicklung p.a. | 2,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 39,63% |
Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ARGENTINIAN GOVT 4.125% 09 JUL 2035 | 1,22% |
| OMANI GOVT 6.75 17 JAN 2048 REGS | 0,93% |
| HUNGARIAN GOVT 3.125% 21 SEP 2051 REGS | 0,84% |
| PANAMANIAN GOVT 5.227% 23 FEB 2034 | 0,81% |
| DOMINICAN REPUBLIC GOVT 4.875% 23 SEP 2032 REGS | 0,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,71% | 6,53% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,76 |
| Tracking Error | 4,17% | 5,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 4,75 | 7,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2026)
| ARGENTINIAN GOVT 4.125% 09 JUL 2035 | 1,22% |
| OMANI GOVT 6.75 17 JAN 2048 REGS | 0,93% |
| HUNGARIAN GOVT 3.125% 21 SEP 2051 REGS | 0,84% |
| PANAMANIAN GOVT 5.227% 23 FEB 2034 | 0,81% |
| DOMINICAN REPUBLIC GOVT 4.875% 23 SEP 2032 REGS | 0,74% |
| SOUTH AFRICAN GOVT 5.75% 30 SEP 2049 | 0,68% |
| SOUTH AFRICAN GOVT 5.875% 20 APR 2032 | 0,68% |
| ECUADORIAN GOVT 6.9 31 JUL 2035 REGS | 0,66% |
| GHANAIAN GOVT 5% 03 JUL 2035 REGS | 0,64% |
| AEROPUERTO INTERNACIONA 5.125% 11 AUG 2061-60 REGS | 0,63% |
Länderverteilung (02. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (02. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (02. 10. 2026)
| Renten | 94,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,68% |
Währungsverteilung (02. 10. 2026)
| US-Dollar | 99,94% |
| Japanischer Yen | 0,05% |
| Euro | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17087KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.241,13 Mio. EUR |