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Basisdaten

WKN: A1H9RE
ISIN: LU0546920488
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,87%
1 Jahr: -15,00%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: 8,04%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 7,69%
5 Jahre: 16,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

1.450,66 $

0,13 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018992,54€
20191.093,37€
20201.218,27€
20211.263,15€
20221.073,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M-0,45%
6 M-4,98%
lfd. Jahr-6,30%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre8,67%
5 Jahre18,95%
10 Jahre64,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,79%

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treas N 2.875 15 - Wit 5/15/20321,74%
Morgan Stanley 5.297 20apr37 F - Ms 4/20/20370,96%
Jpmorgan Chase + 2.301 15oct25 - Jpm 10/15/20250,86%
United States Treas Bd 2.25 15 - Tbond 2/15/20520,77%
Jpmorgan Chase + 0.969 23jun25 - Jpm 6/23/20250,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%8,61%7,69%8,41%
Sharpe Ratio0,240,370,460,63
Tracking Error2,33%2,30%1,90%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,131,131,18
Treynor Ratio1,362,793,134,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

United States Treas N 2.875 15 - Wit 5/15/20321,74%
Morgan Stanley 5.297 20apr37 F - Ms 4/20/20370,96%
Jpmorgan Chase + 2.301 15oct25 - Jpm 10/15/20250,86%
United States Treas Bd 2.25 15 - Tbond 2/15/20520,77%
Jpmorgan Chase + 0.969 23jun25 - Jpm 6/23/20250,65%
American Homes 4 Rent 4.25 15f - Amh 2/15/20280,64%
Ubs Group Ag 0.0 31dec2049 - Ubs 12/31/20490,62%
Morgan Stanley 1.512 20jul27 F - Ms 7/20/20270,61%
Verizon Communications 4.5 10a - Vz 8/10/20330,60%
Morgan Stanley 3.622 01apr31 F - Ms 4/1/20310,58%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA83,72%
Großbritannien3,65%
Welt2,96%
Kanada2,22%
Schweiz1,57%
Frankreich1,43%
Bermuda1,31%
Australien1,13%
Niederlande1,07%
Belgien0,94%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Banken22,33%
Divers19,28%
Elektronik / Elektrik10,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,56%
Telekommunikationsdienstleister9,52%
Technologie7,44%
Energie6,47%
Versicherungen5,21%
Transport4,92%
Grundstoffe3,48%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen89,82%
Geldmarkt/Kasse6,70%
Staatsanleihen3,48%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar99,91%
Euro0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kurt Kringelis
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.375,35 Mio. USD

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