Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H9RE
ISIN: LU0546920488
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 22,13%
5 Jahre: 37,00%

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

1.672,37 $

-0,04 $ / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.093,56€
20171.121,69€
20181.107,11€
20191.259,30€
20201.379,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M-0,68%
6 M-1,00%
lfd. Jahr3,46%
1 Jahr2,30%
3 Jahre23,65%
5 Jahre29,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,49%

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jpmorgan Chase + 2.522 22apr31 Frn1,11%
United States Treas N 0.625 15may300,79%
Credit Agricole 2.375 22jan25 144a0,78%
United States Treas Bds 2.0 15feb500,71%
Bank Amer Corp 3.419 20dec28 Frn0,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%8,66%7,82%k.A.
Sharpe Ratio0,140,810,72k.A.
Tracking Error3,04%2,12%1,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,18k.A.
Treynor Ratio1,486,044,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Jpmorgan Chase + 2.522 22apr31 Frn1,11%
United States Treas N 0.625 15may300,79%
Credit Agricole 2.375 22jan25 144a0,78%
United States Treas Bds 2.0 15feb500,71%
Bank Amer Corp 3.419 20dec28 Frn0,65%
Morgan Stanley 3.622 01apr31 Frn0,65%
Retail Opportunity Invt 5.0 15dec230,64%
Xlit Ltd 4.45 31mar250,63%
Tencent Hldgs Ltd 2.39 03jun30 144a0,59%
Firstenergy Corp 3.9 15jul270,58%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA83,32%
Großbritannien3,15%
Cayman Islands2,28%
Welt2,18%
Kanada2,05%
Schweiz1,58%
Japan1,47%
Frankreich1,27%
Dänemark0,98%
Niederlande0,87%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Banken22,74%
Divers10,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,22%
Telekommunikationsdienstleister10,18%
Technologie9,52%
Elektronik / Elektrik9,45%
Energie7,28%
Versicherungen6,19%
Konsumgüter zyklisch5,44%
Industrie / Investitionsgüter4,22%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten100,70%
Geldmarkt/Kasse-0,70%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kurt Kringelis
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.640,80 Mio. USD

Ähnliche Fonds