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Basisdaten
WKN: A1H9RE
ISIN: LU0546920488
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
1.672,37 $
-0,04 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.093,56€ |
| 2017 | 1.121,69€ |
| 2018 | 1.107,11€ |
| 2019 | 1.259,30€ |
| 2020 | 1.379,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,88% |
| 3 M | -0,68% |
| 6 M | -1,00% |
| lfd. Jahr | 3,46% |
| 1 Jahr | 2,30% |
| 3 Jahre | 23,65% |
| 5 Jahre | 29,14% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 115,49% |
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Jpmorgan Chase + 2.522 22apr31 Frn | 1,11% |
| United States Treas N 0.625 15may30 | 0,79% |
| Credit Agricole 2.375 22jan25 144a | 0,78% |
| United States Treas Bds 2.0 15feb50 | 0,71% |
| Bank Amer Corp 3.419 20dec28 Frn | 0,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,16% | 8,66% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,81 |
| Tracking Error | 3,04% | 2,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 1,48 | 6,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Jpmorgan Chase + 2.522 22apr31 Frn | 1,11% |
| United States Treas N 0.625 15may30 | 0,79% |
| Credit Agricole 2.375 22jan25 144a | 0,78% |
| United States Treas Bds 2.0 15feb50 | 0,71% |
| Bank Amer Corp 3.419 20dec28 Frn | 0,65% |
| Morgan Stanley 3.622 01apr31 Frn | 0,65% |
| Retail Opportunity Invt 5.0 15dec23 | 0,64% |
| Xlit Ltd 4.45 31mar25 | 0,63% |
| Tencent Hldgs Ltd 2.39 03jun30 144a | 0,59% |
| Firstenergy Corp 3.9 15jul27 | 0,58% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| USA | 83,32% |
| Großbritannien | 3,15% |
| Cayman Islands | 2,28% |
| Welt | 2,18% |
| Kanada | 2,05% |
| Schweiz | 1,58% |
| Japan | 1,47% |
| Frankreich | 1,27% |
| Dänemark | 0,98% |
| Niederlande | 0,87% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Banken | 22,74% |
| Divers | 10,94% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,18% |
| Technologie | 9,52% |
| Elektronik / Elektrik | 9,45% |
| Energie | 7,28% |
| Versicherungen | 6,19% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,44% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,22% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 100,70% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,70% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4110KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4339KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4857KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,95% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Kurt Kringelis |
| Fondsgesellschaft: | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.640,80 Mio. USD |