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Basisdaten

WKN: A1H9RE
ISIN: LU0546920488
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 2,83%
3 Jahre: 28,30%
5 Jahre: 29,88%

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 19,08%
5 Jahre: 15,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

1.721,92 $

-0,65 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.028,12€
20181.014,12€
20191.143,20€
20201.265,38€
20211.301,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M3,72%
6 M6,27%
lfd. Jahr4,72%
1 Jahr2,63%
3 Jahre28,79%
5 Jahre24,32%
10 Jahre102,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,94%

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc 1.2 08feb28 - Aapl 2/8/20281,39%
Verizon Communications 3.7 22m - Vz 3/22/20611,16%
Verizon Communications 4.5 10a - Vz 8/10/20330,96%
Waste Mgmt Inc Del 1.5 15mar31 - Wm 3/15/20310,94%
Jpmorgan Chase + 0.969 23jun25 - Jpm 6/23/20250,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,28%8,46%7,63%8,95%
Sharpe Ratio0,741,000,590,91
Tracking Error1,70%2,13%1,80%2,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,151,161,26
Treynor Ratio4,047,333,856,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Apple Inc 1.2 08feb28 - Aapl 2/8/20281,39%
Verizon Communications 3.7 22m - Vz 3/22/20611,16%
Verizon Communications 4.5 10a - Vz 8/10/20330,96%
Waste Mgmt Inc Del 1.5 15mar31 - Wm 3/15/20310,94%
Jpmorgan Chase + 0.969 23jun25 - Jpm 6/23/20250,91%
United States Treas B 1.875 15 - Tbond 2/15/20510,78%
Hsbc Hldgs Plc 2.013 22sep28 F - Hsbc 9/22/20280,74%
Morgan Stanley 3.622 01apr31 F - Ms 4/1/20310,70%
Firstenergy Corp 4.65 15jul27 - Fe 7/15/20270,68%
American Homes 4 Rent 4.25 15f - Amh 2/15/20280,67%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA83,76%
Großbritannien5,83%
Welt2,48%
Niederlande1,73%
Schweiz1,55%
Amerikanische Jungferninseln1,06%
Australien0,91%
Italien0,78%
Cayman Islands0,72%
Frankreich0,62%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Banken20,29%
Divers13,40%
Telekommunikationsdienstleister11,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,49%
Elektronik / Elektrik10,16%
Technologie9,46%
Energie7,87%
Versicherungen5,02%
Transport4,58%
Industrie / Investitionsgüter4,34%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten97,88%
Geldmarkt/Kasse2,12%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kurt Kringelis
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.911,61 Mio. USD

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