Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H9QD
ISIN: LU0546921536
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: -1,74%
5 Jahre: -1,37%

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: -4,12%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: 12,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

1.021,27 $

0,35 $ / 0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014964,08€
20151.002,36€
2016939,61€
2017957,73€
2018975,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M-2,50%
6 M-6,96%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr-10,73%
3 Jahre-6,93%
5 Jahre7,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,04%

Ziel des Fonds ist es, durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten der ganzen Welt, die auf verschiedene Währungen lauten, Renditen zu erzielen. Das Ziel besteht darin, eine starke monetäre Diversifizierung auf internationaler Ebene zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,375% Governm. Of The United States Of America 15-jan-202727,42%
0,10% Government Of Japan 10-sep-202314,58%
0.10% Japan 15-jan-20193,65%
0.00% Germany 14-sep-20183,52%
0.60% Japan 20-dec-20363,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%8,29%7,49%k.A.
Sharpe Ratio-2,66-0,010,19k.A.
Tracking Error2,82%4,83%4,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,241,26k.A.
Treynor Ratio-10,70-0,091,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

0,375% Governm. Of The United States Of America 15-jan-202727,42%
0,10% Government Of Japan 10-sep-202314,58%
0.10% Japan 15-jan-20193,65%
0.00% Germany 14-sep-20183,52%
0.60% Japan 20-dec-20363,03%
0.10% Japan 20-dec-20212,48%
1.40% Japan 20-dec-20451,82%
3,25% UK Treasury Stock 22-jan-20441,76%
0,60% Japan 20-dec-20231,58%
4.25% Uk Treasury Stock 07-Jun-20321,50%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten90,26%
Geldmarkt/Kasse9,74%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers9,50%
Mexikanischer Peso5,23%
US-Dollar47,40%
Norwegische Krone18,34%
Euro15,43%
Britisches Pfund Sterling13,92%
Japanischer Yen12,98%
Chinesischer Renminbi Yuan11,12%
Indische Rupie-8,77%
Philippinischer Peso-4,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,84 Mio. EUR

Auch interessant: