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Basisdaten
WKN: A1H9Q9
ISIN: LU0546914168
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
2.209,76 $
-0,02 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 808,42€ |
| 2023 | 821,29€ |
| 2024 | 891,31€ |
| 2025 | 944,38€ |
| 2026 | 982,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,31% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 2,40% |
| lfd. Jahr | 2,78% |
| 1 Jahr | 4,59% |
| 3 Jahre | 13,45% |
| 5 Jahre | 1,48% |
| 10 Jahre | 10,98% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 98,45% |
Der Fonds investiert in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf US-Dollar lauten und von asiatischen Emittenten begeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Emittenten aus anderen asiatisch-pazifischen Ländern können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| INDONESIAN GOVT 8.5% 12 OCT 2035 REGS | 2,76% |
| SHINHAN BANK 4% 23 APR 2029 REGS | 2,23% |
| SK BATTERY AMERICA, INC. 4.25% 22 JAN 2029 REGS | 2,18% |
| HANWHA LIFE INSURANCE C 3.379% 04 FEB 2032-27 REGS | 1,82% |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPAN 9.025% 15 MAR 2029 REGS | 1,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,89% | 6,33% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,26 |
| Tracking Error | 1,77% | 2,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 1,56 | 1,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| INDONESIAN GOVT 8.5% 12 OCT 2035 REGS | 2,76% |
| SHINHAN BANK 4% 23 APR 2029 REGS | 2,23% |
| SK BATTERY AMERICA, INC. 4.25% 22 JAN 2029 REGS | 2,18% |
| HANWHA LIFE INSURANCE C 3.379% 04 FEB 2032-27 REGS | 1,82% |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPAN 9.025% 15 MAR 2029 REGS | 1,73% |
| MINEJESA CAPITAL BV 4.625 10 AUG 2030 REGS | 1,64% |
| MOMENTIVE PERFORMANCE MATE 4.125% 22 OCT 2028 REGS | 1,58% |
| SK ON CO., LTD. 4.375% 07 MAY 2029 REGS | 1,57% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5 27 MAY 2041 REGS | 1,55% |
| NCIG HOLDINGS PTY LIMITE 12.5% 26 AUG 2031-27 REGS | 1,52% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Renten | 95,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,10% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| US-Dollar | 99,97% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Hongkong-Dollar | 0,01% |
| Singapur-Dollar | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17620KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 153,58 Mio. USD |