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Basisdaten

WKN: A1H9F2
ISIN: LU0880599641
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: 16,60%
3 Jahre: 46,51%
5 Jahre: 78,91%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 37,93%
5 Jahre: 56,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

22,90 €

-0,35 € / -1,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,55€
20181.220,29€
20191.382,69€
20201.533,37€
20211.787,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M-3,62%
6 M-5,33%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr16,60%
3 Jahre46,51%
5 Jahre78,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,09%
Wertentwicklung seit Auflage
129,00%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an Börsen in Asien (außer Japan) notiert sind. Er darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,10%
Aia Group Ltd7,60%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,43%17,22%14,23%k.A.
Sharpe Ratio1,830,790,92k.A.
Tracking Error3,36%2,97%2,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,01k.A.
Treynor Ratio21,8913,3012,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,10%
Aia Group Ltd7,60%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
Axis Bank Ltd3,40%
Infosys Ltd2,60%
SK Hynix Inc2,50%
HDFC Bank Ltd2,40%
JD.COM INC2,40%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

China34,20%
Indien15,70%
Südkorea15,70%
Hongkong11,70%
Taiwan9,40%
Kasse2,50%
Singapur2,40%
Thailand2,40%
Philippinen2,30%
Indonesien2,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen27,70%
Informationstechnologie24,90%
Konsumgüter15,10%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Kasse2,50%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Energie1,60%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.198,00 Mio. EUR

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