Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H95R
ISIN: IE00B3P10860
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 17,88%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 3,72%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

1,20 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.019,00€
20141.129,30€
20151.126,15€
20161.137,86€
20171.184,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,77%
6 M1,37%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr3,92%
3 Jahre4,70%
5 Jahre17,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,49%
Wertentwicklung seit Auflage
33,72%

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.25% FRANCE (GOVT OF) 11/25/20266,90%
4.75% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/20214,30%
0% FRANCE (GOVT OF) 02/25/20203,80%
4.125% OBRIGACOES DO TESOURO 04/14/20272,90%
4.4% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20232,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,04%3,93%3,63%k.A.
Sharpe Ratio1,300,440,93k.A.
Tracking Error1,30%1,53%1,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,321,24k.A.
Treynor Ratio2,771,292,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

0.25% FRANCE (GOVT OF) 11/25/20266,90%
4.75% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/20214,30%
0% FRANCE (GOVT OF) 02/25/20203,80%
4.125% OBRIGACOES DO TESOURO 04/14/20272,90%
4.4% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20232,80%
2.5% Bundesrepub. Deutschland 08/15/20462,70%
2.9% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20462,60%
1.25% REPUBLIKA SLOVENIJA 03/22/20272,20%
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 07/15/20242,20%
3.25% BUONI POLIENNALI DEL TES 09/01/20462,20%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro94,70%
Argentinischer Peso2,30%
Indonesische Rupiah2,00%
Schwedische Krone2,00%
Japanischer Yen1,20%
Polnischer Zloty1,10%
Russischer Rubel1,10%
Norwegische Krone1,00%
Divers-2,00%
Kanadische Dollar-1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Standish Mellon Asset Mgmt.
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
899,96 Mio. EUR

Auch interessant: