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Basisdaten

WKN: A1H95R
ISIN: IE00B3P10860
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: -1,03%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: 13,95%

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 11,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

1,16 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,03€
20151.119,34€
20161.158,57€
20171.161,95€
20181.149,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-0,55%
6 M-1,85%
lfd. Jahr-1,39%
1 Jahr-1,03%
3 Jahre2,30%
5 Jahre13,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
30,23%

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.75% FRANCE (GOVT OF) 05/25/20285,90%
1.35% Buoni Poliennali Del Tes 04/15/20224,20%
2.9% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20464,00%
4.75% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/20213,50%
1.25% BUONI POLIENNALI DEL TES 12/01/20263,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%3,35%3,63%k.A.
Sharpe Ratio-0,670,270,72k.A.
Tracking Error2,74%1,87%1,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,251,26k.A.
Treynor Ratio-1,700,712,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

0.75% FRANCE (GOVT OF) 05/25/20285,90%
1.35% Buoni Poliennali Del Tes 04/15/20224,20%
2.9% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20464,00%
4.75% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/20213,50%
1.25% BUONI POLIENNALI DEL TES 12/01/20263,40%
0% FRANCE (GOVT OF) 02/25/20203,20%
2% FRANCE (GOVT OF) 05/25/20482,80%
2.5% Bundesrepub. Deutschland 08/15/20462,50%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 03/10/20272,40%
1.85% FRANCE (GOVT OF) 07/25/20272,40%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten94,20%
Geldmarkt/Kasse5,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro97,60%
Schwedische Krone2,50%
Japanischer Yen2,20%
Norwegische Krone2,00%
Tschechische Krone2,00%
Argentinischer Peso1,40%
Singapur-Dollar1,00%
Divers-6,70%
Hongkong-Dollar-1,00%
Rumänischer Leu-1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3226KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Standish Mellon Asset Mgmt.
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.085,41 Mio. EUR